| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۶) |
(۰.۵۵) |
(۸۸.۷۵) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۱.۱۸) |
(۰.۲۹) |
(۹۸.۶۹) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۵) |
۰ |
(۹۰.۶۸) |
۱.۱۱ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۳) |
(۲۲.۰۷) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۶۸ |
۱.۲۹ |
۴۳,۸۷۲.۷ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۴) |
۹۴.۴۶ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲۱ |
۱۱.۴ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۸ |
۵.۳۲ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۵۶) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
(۰.۳۳) |
۰.۵۱ |
(۷۰.۲۸) |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۷ |
(۳۲.۰۴) |
۸۵.۳۴ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
(۰.۸۱) |
۰.۲۹ |
(۹۴.۸۵) |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۲.۰۵) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲) |
(۷۸.۴۹) |
(۵۱.۴۸) |
|
|