| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۱.۱۳) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۴۱) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۱۹ |
۰.۴۲ |
۹۹.۹۹ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۵ |
۱۳.۴ |
۷۴.۵ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۱.۳۷) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۳۵) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۴) |
(۸۶.۲۱) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۸ |
(۱۶.۳۹) |
۹۲.۸ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۵.۵۶ |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۲۸ |
۴۷.۸۷ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۸۸ |
۰.۸۳ |
۲,۳۳۵.۸۶ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۸۶) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۴۱) |
۰.۲۲ |
(۷۷.۳۶) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
(۱.۶۸) |
۰.۱۶ |
(۹۹.۷۹) |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۸۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۱.۷۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۸۱) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۱.۴۳ |
۰.۸۳ |
۱۷,۵۸۰.۸۹ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
|
|