| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۱.۷۵ |
(۰.۰۵) |
۵۶,۲۳۶.۰۱ |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۲.۸۷ |
۰.۴۳ |
۳,۰۲۰,۰۰۰ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۱.۵۵ |
۰.۳۸ |
۲۷,۵۷۷.۲۶ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۶) |
۱۴.۷۹ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۳.۶ |
۰.۵۷ |
۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۲.۴۴ |
۰.۸۱ |
۶۵۹,۰۷۳.۲۵ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۲.۶۴) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۲۶) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۱.۸۷) |
۰.۶۵ |
(۹۹.۹) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۹۹ |
۰.۵۳ |
۳,۴۹۵.۳۶ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۳۳) |
۰.۶۹ |
(۷۰.۴۳) |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۳۱ |
۰.۲۱ |
۲۰۸.۶۱ |
۱۱۱.۴۷ |
|
|