| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۱) |
(۰.۴۸) |
(۳۱.۱۹) |
(۸۲.۷) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
۰.۷۵ |
(۱.۰۹) |
۱,۴۳۲.۴ |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۶) |
(۵۷.۳۷) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۱.۳ |
(۰.۴۲) |
۱۱,۱۰۱.۸۸ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۴۴ |
(۰.۰۱) |
۳۸۸.۵ |
(۳.۲۴) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۱.۱۷ |
۰ |
۶,۹۳۳.۷۶ |
(۰.۸۴) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۱.۱۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۱.۴۳) |
(۰.۱۳) |
(۹۹.۴۸) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۷) |
(۳۵.۴۹) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۱.۵۵) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۶۶) |
۳۰.۴۵ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۱) |
(۹۴.۱۸) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۰.۵۱) |
۰.۵۳ |
(۸۴.۷۹) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۹ |
۰.۷۶ |
۹۶,۳۷۴.۴۹ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
|
|