| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
(۱.۱۶) |
۰.۸۸ |
(۹۸.۵۷) |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۱.۴۵ |
(۰.۴۷) |
۱۹,۱۱۰.۳۷ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۷۱ |
۱.۵۴ |
۴۷,۹۳۶.۰۸ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۲۳ |
۱.۸۳ |
۸,۴۹۲.۵۴ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۸۲ |
۱.۳۷ |
۱,۸۸۸.۳۳ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۶) |
(۷۶.۳۴) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۹۶ |
۰.۲۱ |
۳,۲۲۵.۹۷ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۴ |
(۰.۲۸) |
۳۲۱.۸۹ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۹۴) |
(۰.۴۲) |
(۹۶.۷۹) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰.۲۷ |
۱۴.۶۲ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۶ |
(۲۶.۹۹) |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۱.۶۴ |
۰.۵۷ |
۳۸,۲۰۴.۵۶ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۲) |
(۶۸.۲۷) |
(۸۹.۴۸) |
|
|