| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۶ |
(۶۳.۷۸) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۸) |
(۷۴.۳۷) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۹۲) |
(۱.۸۷) |
(۹۶.۵۹) |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۲ |
(۲۶.۶۷) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۷۱) |
۰.۳۸ |
(۹۲.۵۸) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۱۳ |
۲.۲۵ |
۲۱۷,۵۶۰.۰۹ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۲.۰۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۶) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۷.۱) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۳.۰۴ |
۱.۲۹ |
۵,۵۲۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۲.۸۳ |
۰.۷۱ |
۲,۶۸۰,۰۰۰ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۴.۶۴ |
۲.۳۳ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
(۱۶.۲۴) |
۱.۲ |
(۱۰۰) |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
|
|