| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۲) |
۰.۲۴ |
(۵۱.۹۹) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۱۹ |
۰.۸۴ |
۱۰۰.۴ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
۱.۲۳ |
۱۷.۲۴ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰.۷۹ |
۷۲.۷۳ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۵۹) |
۰.۲۹ |
(۸۸.۵۲) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۶۱) |
(۲.۰۵) |
(۸۹.۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۳.۹۹) |
(۰.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۳.۴۷) |
(۱.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۱.۳۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۴) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۹) |
(۱۱.۴۴) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۷ |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۸) |
(۴۳.۲۸) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۱ |
(۸۱.۳) |
۴۹.۸۳ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۱.۳۵) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۲۹) |
(۴.۸۵) |
|
|