| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۰۳ |
۲.۸۷ |
۱۵۵,۳۵۵.۵۶ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۵.۵۶ |
۴.۶۵ |
۳۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۱۲ |
۲.۱۳ |
۲۱۲,۳۳۷.۹۲ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰.۰۸ |
۷۸.۵ |
۳۲ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۹) |
(۶۴.۸۶) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۳.۷۸) |
(۱.۸۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۵) |
۱۲۲.۹ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۴.۹ |
۱.۷۹ |
۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۲.۲۲) |
(۰.۵۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۸۹) |
۰.۴۳ |
(۹۶.۱۴) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۲.۸۴) |
(۱.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
|
|