| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۶۱ |
۰.۰۴ |
۸۱۱.۷۱ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۳.۲۹ |
۲.۰۶ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۱.۲۷) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۰۶) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۱۷ |
۱.۲۶ |
۸۶ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۹ |
۳.۲ |
۲,۵۴۲.۱۳ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
(۱.۸۶) |
۱.۴۴ |
(۹۹.۸۹) |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۷۷ |
۰.۴۱ |
۱,۵۴۷.۸۵ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۴.۳ |
(۱.۳۶) |
۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۹) |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۶۳ |
(۰.۴۷) |
۸۹۶.۵۳ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳) |
(۱۶.۴۸) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۱.۲۱) |
(۰.۳) |
(۹۸.۸۳) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۷.۴ |
۳.۱۳ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۶۲) |
۰.۰۲ |
(۸۹.۸۵) |
۹.۳۷ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
|
|