صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | ۲.۷ | ۰.۰۵ | ۱,۶۴۰,۰۰۰ | ۲۰.۱ |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ | ۰.۱۱ | ۰ |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ | (۲.۴۵) | ۰.۱۸ | (۹۹.۹۹) | ۹۵.۴۷ |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | ۱.۱۳ | ۲.۵۷ | ۵,۹۵۷.۶۵ | ۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۱۴) | ۰ |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ | (۱.۱۴) | ۰ |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۴.۳۸ | (۰.۳۴) | ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۷۱.۵۷) |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | ۳.۸۷ | (۲.۵۶) | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۹۹) |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ | ۴.۸۵ | ۰.۵۱ | ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۸.۵۱ |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | ۴.۹۳ | (۲.۰۵) | ۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۹۵) |
| ۱۴۱۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | ۴.۹۹ | (۲.۵۵) | ۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۹۹) |
| ۱۴۱۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ | (۱.۳) | ۰ |
| ۱۴۱۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | (۳۳.۶۵) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۱۴۱۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | ۲۹.۱۶ | (۰.۵۸) | ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۸.۲۳) |
| ۱۴۱۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ | ۳۹.۳ | ۱.۴۷ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۴۱۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ | (۰.۴۱) | (۰.۹۹) | (۷۷.۵۸) | (۹۷.۳۶) |
| ۱۴۱۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ | (۲.۲۷) | (۲.۶۴) | (۹۹.۹۸) | (۹۹.۹۹) |
| ۱۴۱۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ | (۰.۶۶) | ۰.۲۹ | (۹۱.۰۹) | ۱۸۹.۶۹ |
| ۱۴۱۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ | (۱.۶۹) | ۰ |