| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۱.۹۱ |
۴.۵ |
۹۹,۹۲۸.۷۵ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۹۵ |
۰.۸۲ |
۳,۰۶۲.۷۵ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۲.۱۶ |
۱.۶۶ |
۲۴۶,۳۱۳.۲۶ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۸ |
۲.۷۹ |
۲,۳۶۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۲۸ |
۰.۲۸ |
۱۷۹.۶۵ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵۹) |
(۸۴.۵۳) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۶۱ |
۰.۰۴ |
۸۱۱.۷۱ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۳.۲۹ |
۲.۰۶ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۱.۲۷) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۰۶) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۱۷ |
۱.۲۶ |
۸۶ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۹ |
۳.۲ |
۲,۵۴۲.۱۳ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
(۱.۸۶) |
۱.۴۴ |
(۹۹.۸۹) |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
|
|