| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۱.۵۴ |
۰.۴۷ |
۲۶,۵۴۵.۶۹ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۸۱ |
۰.۷۴ |
۱,۷۸۶.۳۳ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۹) |
۴۴۵.۶۴ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۶۹ |
(۰.۸۸) |
۱,۱۲۲.۱۵ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۲.۳۵) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۹۸) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۱.۴۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۴۳) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۱.۵۱) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۶۱) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۶۷) |
(۷۳.۳۳) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۱۶) |
(۱.۱۶) |
(۹۸.۵۸) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۹۱ |
۱۸.۱۶ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۱.۸۸ |
۰.۴۷ |
۸۸,۴۱۶.۱۵ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۰.۲۵) |
(۲) |
(۶۰.۲۶) |
(۹۹.۹۴) |
|
|