| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۱.۴۳) |
(۰.۱۳) |
(۹۹.۴۸) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۷) |
(۳۵.۴۹) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۱.۵۵) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۶۶) |
۳۰.۴۵ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۱) |
(۹۴.۱۸) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۰.۵۱) |
۰.۵۳ |
(۸۴.۷۹) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۹ |
۰.۷۶ |
۹۶,۳۷۴.۴۹ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۱.۴۶ |
۰.۴۹ |
۲۰,۰۳۳.۹۵ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۳۸) |
۱۴۱.۷۱ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۱.۱۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۶۵) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۲.۰۶) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۶) |
(۰.۵۵) |
(۸۸.۷۵) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۱.۱۸) |
(۰.۲۹) |
(۹۸.۶۹) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۵) |
۰ |
(۹۰.۶۸) |
۱.۱۱ |
|
|