| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۲.۷۲) |
۰.۵۴ |
(۱۰۰) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۲ |
۰.۲۲ |
۱۳۵,۳۱۵.۳۵ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
(۴.۶۲) |
۲.۵۴ |
(۱۰۰) |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۹) |
۰.۸۱ |
(۷۵.۷۶) |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۲.۷ |
۰.۰۵ |
۱,۶۴۰,۰۰۰ |
۲۰.۱ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۲.۴۵) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۱۳ |
۲.۵۷ |
۵,۹۵۷.۶۵ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۴) |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۳.۸۷ |
(۲.۵۶) |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۴.۸۵ |
۰.۵۱ |
۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۴.۹۳ |
(۲.۰۵) |
۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۴.۹۹ |
(۲.۵۵) |
۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۳۳.۶۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
|
|