| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۱.۷۵ |
۰.۶۳ |
۵۶,۶۲۸.۳۷ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۰.۴۵ |
(۰.۴) |
۴۱۲.۹ |
(۷۶.۵) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۱.۲۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۹) |
(۰.۵) |
(۹۶.۲۸) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۶۷ |
(۰.۳) |
۱,۰۲۸.۴۹ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۱.۴۹ |
۰.۰۹ |
۲۱,۷۶۸.۶۴ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۳.۹۵) |
(۱.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۰.۳ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۲.۶۳) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۳.۸۲ |
(۰.۱۸) |
۸۸,۷۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
(۴.۱۶) |
۱.۴۶ |
(۱۰۰) |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۱.۸۳ |
۰.۲۵ |
۷۴,۹۶۷.۶۳ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۱.۶۷) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
(۰.۸۹) |
۰.۱۵ |
(۹۶.۱۹) |
۷۵.۹۸ |
|
|