صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۲۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ | (۰.۶۲) | ۰ |
| ۱۵۲۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ | (۰.۰۲) | (۰.۰۵) | (۶.۹۶) | (۱۵.۸۹) |
| ۱۵۲۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | ۴.۵۶ | ۰.۳۵ | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۳.۷۶ |
| ۱۵۲۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | ۳.۹۹ | ۰.۲۲ | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰.۳۱ |
| ۱۵۲۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | (۵.۴۲) | (۱.۲۵) | (۱۰۰) | (۹۸.۹۷) |
| ۱۵۲۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ | ۱۱.۲۲ | (۰.۷۱) | ۷,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۲.۵۴) |
| ۱۵۲۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ | (۱.۶۷) | ۰ |
| ۱۵۲۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱.۳۸) | ۰ |
| ۱۵۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۱.۰۳ | ۰.۵۷ | ۴,۰۵۷.۱۳ | ۶۸۳.۴۳ |
| ۱۵۳۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۰.۲۸ | (۰.۱) | ۱۷۶.۵۷ | (۳۰.۰۱) |
| ۱۵۳۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | (۴.۰۱) | (۱.۵۸) | (۱۰۰) | (۹۹.۷) |
| ۱۵۳۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | (۰.۰۲) | ۰.۱۶ | (۶.۳۹) | ۷۹.۵۹ |
| ۱۵۳۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | (۰.۷۳) | (۰.۹۶) | (۹۳.۰۹) | (۹۷.۰۳) |
| ۱۵۳۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱۴ | ۰ |
| ۱۵۳۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰.۱۷ | ۰ |
| ۱۵۳۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | (۰.۸۳) | (۰.۶۹) | (۹۵.۲۹) | (۹۱.۹۵) |
| ۱۵۳۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | (۰.۰۶) | ۱.۴ | (۱۹.۱) | ۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۵۳۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۲.۲۳ | ۰.۶۹ | ۳۱۸,۷۴۹.۶ | ۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۵۳۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | (۱.۰۱) | (۰.۳۴) | (۹۷.۵۲) | (۷۱.۵۸) |