| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۳.۸۵ |
۰.۶۱ |
۹۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۴.۲ |
۰.۹۳ |
۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۴.۴۸ |
۰.۲۴ |
۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۱.۰۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۵۹) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۴.۷ |
۳.۰۲ |
۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
(۱.۷۸) |
۱.۶۲ |
(۹۹.۸۶) |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
(۴.۵۲) |
۱.۰۸ |
(۱۰۰) |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۳.۷۲ |
۱.۵۸ |
۶۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۷۳) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۲.۹۲) |
(۱.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۵.۰۸ |
۰.۶۹ |
۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۴.۹ |
۰.۰۲ |
۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۷۶ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۴.۵۷ |
(۱.۶۸) |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۴.۸۴ |
(۱.۹۹) |
۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
|
|