| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۸۸ |
۰.۸۳ |
۲,۳۳۵.۸۶ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۸۶) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۴۱) |
۰.۲۲ |
(۷۷.۳۶) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
(۱.۶۸) |
۰.۱۶ |
(۹۹.۷۹) |
۷۹.۰۸ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۸۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۱.۷۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۸۱) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۱.۴۳ |
۰.۸۳ |
۱۷,۵۸۰.۸۹ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۳۳ |
۰.۴۷ |
۲۳۸.۱۳ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۲.۱۱ |
۱.۲۹ |
۲۰۶,۹۴۳.۳۶ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۵ |
۳.۳۵ |
۲۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۶۸ |
۱.۲۳ |
۱,۱۰۴.۲۱ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۲.۱۴ |
۳.۴۹ |
۲۲۴,۷۷۴.۱۵ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۲) |
۰.۲۴ |
(۵۱.۹۹) |
۱۴۰.۶۵ |
|
|