| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۴.۳ |
(۱.۳۶) |
۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۹) |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۶۳ |
(۰.۴۷) |
۸۹۶.۵۳ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳) |
(۱۶.۴۸) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۱.۲۱) |
(۰.۳) |
(۹۸.۸۳) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۷.۴ |
۳.۱۳ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۶۲) |
۰.۰۲ |
(۸۹.۸۵) |
۹.۳۷ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۱.۱۳) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۴۱) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۱۹ |
۰.۴۲ |
۹۹.۹۹ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۵ |
۱۳.۴ |
۷۴.۵ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۱.۳۷) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۳۵) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۴) |
(۸۶.۲۱) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۸ |
(۱۶.۳۹) |
۹۲.۸ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۵.۵۶ |
(۲۱.۷) |
|
|