| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
۰.۷۵ |
(۱.۰۹) |
۱,۴۳۲.۴ |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۶) |
(۵۷.۳۷) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۱.۳ |
(۰.۴۲) |
۱۱,۱۰۱.۸۸ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۴۴ |
(۰.۰۱) |
۳۸۸.۵ |
(۳.۲۴) |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۱.۱۷ |
۰ |
۶,۹۳۳.۷۶ |
(۰.۸۴) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۱.۱۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۱.۴۳) |
(۰.۱۳) |
(۹۹.۴۸) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۷) |
(۳۵.۴۹) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۱.۵۵) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۶۶) |
۳۰.۴۵ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۱) |
(۹۴.۱۸) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۰.۵۱) |
۰.۵۳ |
(۸۴.۷۹) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۹ |
۰.۷۶ |
۹۶,۳۷۴.۴۹ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۱.۴۶ |
۰.۴۹ |
۲۰,۰۳۳.۹۵ |
۴۹۶.۴۱ |
|
|