| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۹) |
(۰.۵) |
(۹۶.۲۸) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۶۷ |
(۰.۳) |
۱,۰۲۸.۴۹ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۱.۴۹ |
۰.۰۹ |
۲۱,۷۶۸.۶۴ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۳.۹۵) |
(۱.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۰.۳ |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۲.۶۳) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۳.۸۲ |
(۰.۱۸) |
۸۸,۷۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
(۴.۱۶) |
۱.۴۶ |
(۱۰۰) |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۱.۸۳ |
۰.۲۵ |
۷۴,۹۶۷.۶۳ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۱.۶۷) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
(۰.۸۹) |
۰.۱۵ |
(۹۶.۱۹) |
۷۵.۹۸ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۴) |
(۱۳.۴۲) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۳.۱۹) |
(۱.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۳.۳۹ |
۰.۲۳ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۳.۲۶ |
(۱.۱۸) |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
|
|