| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۹ |
(۷۳.۹۳) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۴) |
(۱) |
(۷۷.۰۸) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۳.۹۲ |
۰.۰۹ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۵) |
(۸۰.۵۳) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۲) |
۱.۳۴ |
(۳۴.۹۲) |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
۱.۶۴ |
۱۱.۵۳ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۰.۹۶ |
(۱.۸۳) |
۳,۲۰۱.۹۴ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۱.۸۹) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۵) |
(۲۶.۲۸) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۵۶ |
۱.۶۵ |
۲۸,۱۲۹.۸ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۴۷ |
۰.۴۴ |
۴۵۷.۶۵ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۰.۸۹ |
۱.۸۲ |
۲,۴۱۳.۳۵ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۱.۲۶) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۰۳) |
۹.۴۵ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
(۰.۴۹) |
۱.۰۴ |
(۸۳.۱) |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
|
|