| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۱۹ |
۰.۸۴ |
۱۰۰.۴ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
۱.۲۳ |
۱۷.۲۴ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰.۷۹ |
۷۲.۷۳ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۵۹) |
۰.۲۹ |
(۸۸.۵۲) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۶۱) |
(۲.۰۵) |
(۸۹.۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۳.۹۹) |
(۰.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۳.۴۷) |
(۱.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۱.۳۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۴) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۹) |
(۱۱.۴۴) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۷ |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۸) |
(۴۳.۲۸) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۱ |
(۸۱.۳) |
۴۹.۸۳ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۱.۳۵) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۲۹) |
(۴.۸۵) |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۱.۲۴) |
(۰.۵) |
(۹۸.۹۵) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۴) |
(۸۶.۳۷) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
|
|