| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۴.۶۱ |
(۰.۹۱) |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴) |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۵.۰۱ |
۰.۸۸ |
۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۲.۰۸ |
۰.۰۶ |
۱۸۰,۰۹۱.۲۷ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۱.۷۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۸۳) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
(۲.۸۳) |
۲.۸۷ |
(۱۰۰) |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۲.۴۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۱.۸۹) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۳ |
(۵۲.۸۳) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۳.۷۹ |
(۰.۷۱) |
۷۸,۷۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۹) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۴.۳۳) |
۰.۲۴ |
(۱۰۰) |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۲.۷۲) |
۰.۵۴ |
(۱۰۰) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۲ |
۰.۲۲ |
۱۳۵,۳۱۵.۳۵ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
(۴.۶۲) |
۲.۵۴ |
(۱۰۰) |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
|
|