| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۲۹ |
(۰.۶۲) |
۱۸۴.۱۹ |
(۸۹.۶) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۳.۰۸ |
۰.۱۷ |
۶,۴۰۰,۰۰۰ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۷۲ |
۲.۵۵ |
۱,۲۷۲.۰۴ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۲.۸۹ |
۰.۹۳ |
۳,۲۳۰,۰۰۰ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۶۱ |
(۰.۱۳) |
۸۳۳.۶۱ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۷۶) |
۰ |
(۹۳.۷۴) |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۲ |
(۱۳.۱۹) |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۶.۰۲ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۳.۹۴) |
(۱.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۵) |
(۶.۹۶) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۴.۵۶ |
۰.۳۵ |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۳.۹۹ |
۰.۲۲ |
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۳۱ |
|
|