| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۲.۳۳ |
۰.۱۲ |
۴۴۳,۱۰۹.۹ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۴) |
(۷۳.۸۷) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۶۷ |
۰.۹۲ |
۱,۰۲۶.۵۴ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
(۰.۱۹) |
۰.۶۵ |
(۵۰.۶۱) |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۲.۲۶ |
(۰.۶۴) |
۳۵۰,۸۵۶.۶۷ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۲.۰۴ |
۰.۴۴ |
۱۶۰,۴۶۷.۸۶ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰.۱۲ |
۷۹.۵۵ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۳) |
۷۲.۸۹ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۶۷ |
۱.۴۸ |
۱,۰۶۲.۷۸ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
|
|