| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۱.۸۵) |
۰.۶۵ |
(۹۹.۸۹) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
(۰.۶۳) |
۲.۶۶ |
(۸۹.۹۱) |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۲.۳۳ |
۰.۱۲ |
۴۴۳,۱۰۹.۹ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۴) |
(۷۳.۸۷) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۶۷ |
۰.۹۲ |
۱,۰۲۶.۵۴ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
(۰.۱۹) |
۰.۶۵ |
(۵۰.۶۱) |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۲.۲۶ |
(۰.۶۴) |
۳۵۰,۸۵۶.۶۷ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۲.۰۴ |
۰.۴۴ |
۱۶۰,۴۶۷.۸۶ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰.۱۲ |
۷۹.۵۵ |
۵۶.۶۹ |
|
|