| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۱۵ |
۱.۶۲ |
۲۳۸,۷۵۳.۸۳ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۴) |
۵۸.۷ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۲.۲۴) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۷۸ |
۰.۶ |
۱,۶۲۹.۲ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۲.۸۹ |
۰.۹۲ |
۳,۲۴۰,۰۰۰ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۷۵ |
۰.۴۱ |
۱,۴۲۷.۸۱ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۱.۳۷ |
۰.۰۷ |
۱۴,۳۷۴.۲۵ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۷ |
(۷۷.۵۴) |
۲۷.۶ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۹۳) |
(۰.۰۹) |
(۹۶.۷۶) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
(۰.۶۳) |
۱.۰۴ |
(۹۰.۱۸) |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۹۱ |
۰.۱۷ |
۲,۶۳۹.۱۶ |
۸۴.۸ |
|
|