| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
(۰.۲۵) |
۰.۷۲ |
(۵۹.۲۲) |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۱.۳۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۲) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۲.۲۹) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
(۰.۸۲) |
۱.۵۳ |
(۹۵) |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
(۰.۲) |
۲.۷۲ |
(۵۲.۴۵) |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۵ |
(۲۶.۷۸) |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۸۹ |
(۳۴.۵۴) |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۲۴) |
(۱.۱) |
(۵۸.۱۶) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۲.۱) |
(۱.۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۰.۶۶) |
(۲.۳۱) |
(۹۱.۲۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۰.۳۷) |
(۱.۵۹) |
(۷۴.۴۵) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۳۲ |
(۰.۱) |
۲۱۹.۹۱ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۵۱) |
(۱.۱۹) |
(۸۴.۶) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۷) |
(۸۶.۰۳) |
(۲۱.۴) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۴۷ |
(۴۹.۲۱) |
۴۵۸.۹۳ |
|
|