صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۰۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | ۰.۷۲ | ۲.۵۵ | ۱,۲۷۲.۰۴ | ۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۶۰۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۲.۸۹ | ۰.۹۳ | ۳,۲۳۰,۰۰۰ | ۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۶۰۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۰.۶۱ | (۰.۱۳) | ۸۳۳.۶۱ | (۳۸.۲۸) |
| ۱۶۰۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ | ۰.۳۶ | ۰ |
| ۱۶۰۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | (۰.۷۶) | ۰ | (۹۳.۷۴) | ۰ |
| ۱۶۰۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | (۰.۰۴) | ۰.۳۲ | (۱۳.۱۹) | ۲۲۵.۷۵ |
| ۱۶۰۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | ۰.۱ | ۰.۰۷ | ۴۶.۰۲ | ۲۹.۶۵ |
| ۱۶۰۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | (۳.۹۴) | (۱.۷۹) | (۱۰۰) | (۹۹.۸۷) |
| ۱۶۰۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ | (۰.۶۵) | ۰ |
| ۱۶۱۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ | (۰.۶۲) | ۰ |
| ۱۶۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ | (۰.۶۵) | ۰ |
| ۱۶۱۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ | (۰.۶۲) | ۰ |
| ۱۶۱۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ | (۰.۰۲) | (۰.۰۵) | (۶.۹۶) | (۱۵.۸۹) |
| ۱۶۱۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | ۴.۵۶ | ۰.۳۵ | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۳.۷۶ |
| ۱۶۱۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | ۳.۹۹ | ۰.۲۲ | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰.۳۱ |
| ۱۶۱۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | (۵.۴۲) | (۱.۲۵) | (۱۰۰) | (۹۸.۹۷) |
| ۱۶۱۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ | ۱۱.۲۲ | (۰.۷۱) | ۷,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۲.۵۴) |
| ۱۶۱۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ | (۱.۶۷) | ۰ |
| ۱۶۱۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱.۳۸) | ۰ |