| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۹۳) |
(۰.۰۹) |
(۹۶.۷۶) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
(۰.۶۳) |
۱.۰۴ |
(۹۰.۱۸) |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۹۱ |
۰.۱۷ |
۲,۶۳۹.۱۶ |
۸۴.۸ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۸ |
(۰.۵) |
۱,۷۰۲.۲۸ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۲.۰۴) |
(۰.۰۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۳.۹۸ |
۰.۷۵ |
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۳.۵۹ |
۱.۸۲ |
۳۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱.۲۸ |
۰.۵۱ |
۱۰,۳۳۶.۷۱ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۵۸ |
۰.۹۳ |
۷۱۳.۲۸ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۸۳ |
۰.۵۶ |
۱,۹۲۵.۰۸ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۱.۶۴) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
(۰.۹۷) |
۰.۳۶ |
(۹۷.۱۴) |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
(۰.۴۱) |
۱.۰۵ |
(۷۷.۸۹) |
۴,۴۵۲.۵۸ |
|
|