| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
(۱.۷۸) |
۱.۷۸ |
(۹۹.۸۶) |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۴) |
(۲.۱۷) |
(۷۷.۰۲) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
۱.۷۵ |
(۱.۷۴) |
۵۶,۰۸۹.۶۸ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
۱.۹۷ |
(۱.۹۷) |
۱۲۵,۱۰۸.۰۶ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۱.۶۱) |
۰.۱۹ |
(۹۹.۷۳) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
(۳.۵۶) |
۰.۲۷ |
(۱۰۰) |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۲.۵۴) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۱.۲۴) |
(۰.۳۳) |
(۹۸.۹۵) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۱.۴۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۸۸) |
(۸۴.۲۵) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۳) |
۲۱۹.۷۵ |
(۱۱.۳) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۸۲ |
۰.۱۵ |
۱,۸۴۷.۷ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
(۲.۷۹) |
(۰.۳) |
(۱۰۰) |
(۶۷.۱) |
|
|