| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۲.۰۴) |
(۰.۰۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۳.۹۸ |
۰.۷۵ |
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۳.۵۹ |
۱.۸۲ |
۳۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱.۲۸ |
۰.۵۱ |
۱۰,۳۳۶.۷۱ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۵۸ |
۰.۹۳ |
۷۱۳.۲۸ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۸۳ |
۰.۵۶ |
۱,۹۲۵.۰۸ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۱.۶۴) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
(۰.۹۷) |
۰.۳۶ |
(۹۷.۱۴) |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
(۰.۴۱) |
۱.۰۵ |
(۷۷.۸۹) |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۸۹ |
(۰.۳۴) |
۲,۴۵۰.۷۲ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۹۷) |
(۰.۵۲) |
(۹۷.۱۵) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۸ |
(۵۶.۹۴) |
۹۱.۵۶ |
|
|