| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۴.۹ |
۰.۰۲ |
۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۷۶ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۴.۵۷ |
(۱.۶۸) |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۴.۸۴ |
(۱.۹۹) |
۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۴.۶۱ |
(۰.۹۱) |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۵.۰۱ |
۰.۸۸ |
۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۲.۰۸ |
۰.۰۶ |
۱۸۰,۰۹۱.۲۷ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۱.۷۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۸۳) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
(۲.۸۳) |
۲.۸۷ |
(۱۰۰) |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۲.۴۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۱.۸۹) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۳ |
(۵۲.۸۳) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۳.۷۹ |
(۰.۷۱) |
۷۸,۷۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۹) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
|
|