| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۴۷ |
۰.۴۴ |
۴۵۷.۶۵ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۰.۸۹ |
۱.۸۲ |
۲,۴۱۳.۳۵ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۱.۲۶) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۰۳) |
۹.۴۵ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
(۰.۴۹) |
۱.۰۴ |
(۸۳.۱) |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۸۶ |
۱.۲۹ |
۸۲,۷۲۴.۱۷ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۱.۵۸ |
(۰.۲۶) |
۳۰,۷۱۵.۷۶ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۲۹ |
۲.۱۲ |
۱۰,۵۱۹.۲۱ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۶۳ |
۱.۴۴ |
۸۸۴.۴۶ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۹۳ |
۱.۰۸ |
۲,۸۴۵.۵۴ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۳ |
۰.۷۲ |
۱۱,۰۵۰.۴۲ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۱.۹۵ |
۰.۱۲ |
۱۱۶,۱۹۲.۴۴ |
۵۶.۳۲ |
|
|