| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۲۵ |
۰.۱۱ |
۱۵۱.۷۵ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۸۳ |
۰.۲ |
۱,۹۷۹.۴۴ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۶) |
(۲۷.۶) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۶۹) |
(۸۵.۹۳) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۶۷) |
(۸۹.۸۱) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۳.۶۱ |
۰.۴۴ |
۴۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۷) |
(۸۸.۲۳) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۷۳) |
(۹۰.۸۶) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۱.۴۸) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۵۷) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۱.۱۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۸.۴) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۶ |
(۵۹.۵۳) |
۱۵۸ |
|
|