صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۶۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | ۰.۱ | ۰.۰۷ | ۴۶.۰۲ | ۲۹.۶۵ |
| ۱۵۶۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | (۳.۹۴) | (۱.۷۹) | (۱۰۰) | (۹۹.۸۷) |
| ۱۵۶۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ | (۰.۶۵) | ۰ |
| ۱۵۶۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ | (۰.۶۲) | ۰ |
| ۱۵۶۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ | (۰.۶۵) | ۰ |
| ۱۵۶۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ | (۰.۶۲) | ۰ |
| ۱۵۶۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ | (۰.۰۲) | (۰.۰۵) | (۶.۹۶) | (۱۵.۸۹) |
| ۱۵۶۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | ۴.۵۶ | ۰.۳۵ | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۳.۷۶ |
| ۱۵۶۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | ۳.۹۹ | ۰.۲۲ | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰.۳۱ |
| ۱۵۷۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | (۵.۴۲) | (۱.۲۵) | (۱۰۰) | (۹۸.۹۷) |
| ۱۵۷۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ | ۱۱.۲۲ | (۰.۷۱) | ۷,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۲.۵۴) |
| ۱۵۷۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ | (۱.۶۷) | ۰ |
| ۱۵۷۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱.۳۸) | ۰ |
| ۱۵۷۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۱.۰۳ | ۰.۵۷ | ۴,۰۵۷.۱۳ | ۶۸۳.۴۳ |
| ۱۵۷۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۰.۲۸ | (۰.۱) | ۱۷۶.۵۷ | (۳۰.۰۱) |
| ۱۵۷۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | (۴.۰۱) | (۱.۵۸) | (۱۰۰) | (۹۹.۷) |
| ۱۵۷۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | (۰.۰۲) | ۰.۱۶ | (۶.۳۹) | ۷۹.۵۹ |
| ۱۵۷۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | (۰.۷۳) | (۰.۹۶) | (۹۳.۰۹) | (۹۷.۰۳) |
| ۱۵۷۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱۴ | ۰ |