| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۴۷ |
۰.۴۴ |
۴۵۷.۶۵ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۰.۸۹ |
۱.۸۲ |
۲,۴۱۳.۳۵ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۱.۲۶) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۰۳) |
۹.۴۵ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
(۰.۴۹) |
۱.۰۴ |
(۸۳.۱) |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۸۶ |
۱.۲۹ |
۸۲,۷۲۴.۱۷ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۱.۵۸ |
(۰.۲۶) |
۳۰,۷۱۵.۷۶ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۲۹ |
۲.۱۲ |
۱۰,۵۱۹.۲۱ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۶۳ |
۱.۴۴ |
۸۸۴.۴۶ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۹۳ |
۱.۰۸ |
۲,۸۴۵.۵۴ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
|
|