| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۲۸ |
(۰.۱) |
۱۷۶.۵۷ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۴.۰۱) |
(۱.۵۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷) |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۶ |
(۶.۳۹) |
۷۹.۵۹ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۷۳) |
(۰.۹۶) |
(۹۳.۰۹) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶۹) |
(۹۵.۲۹) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۱.۴ |
(۱۹.۱) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۲.۲۳ |
۰.۶۹ |
۳۱۸,۷۴۹.۶ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۱.۰۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۷.۵۲) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۲.۶ |
۰.۸۹ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۱۵ |
۱.۶۲ |
۲۳۸,۷۵۳.۸۳ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۴) |
۵۸.۷ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۲.۲۴) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۷۸ |
۰.۶ |
۱,۶۲۹.۲ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۲.۸۹ |
۰.۹۲ |
۳,۲۴۰,۰۰۰ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
|
|