| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۳.۸۸ |
۱.۷۱ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
(۱.۸۵) |
۲.۲ |
(۹۹.۸۹) |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
(۱.۱۶) |
۱.۵۶ |
(۹۸.۵۷) |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۳.۶۴) |
۰.۲۹ |
(۱۰۰) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۲.۵ |
۰.۲۸ |
۸۳۱,۱۶۲.۵۱ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
(۰.۳) |
۱.۲۵ |
(۶۶.۴۲) |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۲ |
(۰.۲۱) |
۱۰۵.۰۲ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۱) |
(۱۸.۹۵) |
(۲.۳۳) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۲۷) |
۰.۷۹ |
(۶۲.۴۵) |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۳) |
(۱۹.۷) |
(۶۹.۶) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶) |
(۶۰.۷۶) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۱.۷۹) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۱.۰۲) |
۰.۳ |
(۹۷.۶۱) |
۱۹۷.۳۵ |
|
|