| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۹۷) |
(۰.۵۲) |
(۹۷.۱۵) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۸ |
(۵۶.۹۴) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۹۶) |
۰.۴۷ |
(۹۷.۰۲) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۲.۰۹ |
(۷.۹۵) |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
(۱.۱۱) |
۱.۲۶ |
(۹۸.۳۳) |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۱.۸۳ |
(۰.۳۱) |
۷۳,۶۹۴.۲ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰.۰۸ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۴۳ |
۰.۹۲ |
۱۷,۶۳۲.۲۱ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۹) |
۱.۷۳ |
(۵۰.۷۵) |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
|
|