| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۲.۰۹ |
(۷.۹۵) |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
(۱.۱۱) |
۱.۲۶ |
(۹۸.۳۳) |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۱.۸۳ |
(۰.۳۱) |
۷۳,۶۹۴.۲ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰.۰۸ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۴۳ |
۰.۹۲ |
۱۷,۶۳۲.۲۱ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۹) |
۱.۷۳ |
(۵۰.۷۵) |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۳۵ |
۱.۶۵ |
۱۳,۰۳۲.۲۳ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۸۵ |
۰.۵۸ |
۲,۰۶۲.۱۲ |
۷۳۴.۳۶ |
|
|