| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶۹) |
(۹۵.۲۹) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۱.۴ |
(۱۹.۱) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۲.۲۳ |
۰.۶۹ |
۳۱۸,۷۴۹.۶ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۱.۰۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۷.۵۲) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۲.۶ |
۰.۸۹ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۱۵ |
۱.۶۲ |
۲۳۸,۷۵۳.۸۳ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۴) |
۵۸.۷ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۲.۲۴) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۷۸ |
۰.۶ |
۱,۶۲۹.۲ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۲.۸۹ |
۰.۹۲ |
۳,۲۴۰,۰۰۰ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۷۵ |
۰.۴۱ |
۱,۴۲۷.۸۱ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۱.۳۷ |
۰.۰۷ |
۱۴,۳۷۴.۲۵ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۷ |
(۷۷.۵۴) |
۲۷.۶ |
|
|