| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۴ |
(۰.۲۸) |
۳۲۱.۸۹ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۹۴) |
(۰.۴۲) |
(۹۶.۷۹) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰.۲۷ |
۱۴.۶۲ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۶ |
(۲۶.۹۹) |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۱.۶۴ |
۰.۵۷ |
۳۸,۲۰۴.۵۶ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۲) |
(۶۸.۲۷) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۱.۶۹) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۸) |
(۶.۰۹) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۶۴ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۷) |
۱۱۱.۳۹ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۱.۶۷ |
۰.۵۷ |
۴۱,۸۴۳.۳ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۳) |
(۱۶.۰۶) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۶۳ |
(۰.۰۱) |
۸۷۸.۸۲ |
(۲.۷۵) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۵۸) |
۰.۲۴ |
(۸۸.۲۲) |
۱۴۰.۵۶ |
|
|