| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۸۳ |
۰.۵۶ |
۱,۹۲۵.۰۸ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۱.۶۴) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
(۰.۹۷) |
۰.۳۶ |
(۹۷.۱۴) |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
(۰.۴۱) |
۱.۰۵ |
(۷۷.۸۹) |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۸۹ |
(۰.۳۴) |
۲,۴۵۰.۷۲ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۹۷) |
(۰.۵۲) |
(۹۷.۱۵) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۸ |
(۵۶.۹۴) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۹۶) |
۰.۴۷ |
(۹۷.۰۲) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۲.۰۹ |
(۷.۹۵) |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
(۱.۱۱) |
۱.۲۶ |
(۹۸.۳۳) |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۱.۸۳ |
(۰.۳۱) |
۷۳,۶۹۴.۲ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰.۰۸ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۴۳ |
۰.۹۲ |
۱۷,۶۳۲.۲۱ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
|
|