| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۲.۲۶ |
(۰.۶۴) |
۳۵۰,۸۵۶.۶۷ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۲.۰۴ |
۰.۴۴ |
۱۶۰,۴۶۷.۸۶ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰.۱۲ |
۷۹.۵۵ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۳) |
۷۲.۸۹ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۶۷ |
۱.۴۸ |
۱,۰۶۲.۷۸ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۲.۷ |
۱.۱۴ |
۱,۶۹۰,۰۰۰ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۱.۰۴ |
(۰.۸۸) |
۴,۲۴۰.۸۷ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۷ |
۰.۰۷ |
۱,۱۶۸.۶۹ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۳۵ |
۲.۱۲ |
۴۷۴,۰۰۱.۵۷ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۷۲ |
۰.۸۷ |
۵۱,۲۳۵.۹ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۹) |
(۸۶.۱۹) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۸۹) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰.۶۸ |
۱.۰۳ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
|
|