| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۶۷ |
(۰.۳) |
۱,۰۲۸.۴۹ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۱.۴۹ |
۰.۰۹ |
۲۱,۷۶۸.۶۴ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۳.۹۵) |
(۱.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۰.۳ |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۲.۶۳) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۳.۸۲ |
(۰.۱۸) |
۸۸,۷۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
(۴.۱۶) |
۱.۴۶ |
(۱۰۰) |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۱.۸۳ |
۰.۲۵ |
۷۴,۹۶۷.۶۳ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۱.۶۷) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
(۰.۸۹) |
۰.۱۵ |
(۹۶.۱۹) |
۷۵.۹۸ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۴) |
(۱۳.۴۲) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۳.۱۹) |
(۱.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۳.۳۹ |
۰.۲۳ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۳.۲۶ |
(۱.۱۸) |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
|
|