| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۸۲ |
۱.۳۷ |
۱,۸۸۸.۳۳ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۶) |
(۷۶.۳۴) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۹۶ |
۰.۲۱ |
۳,۲۲۵.۹۷ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۴ |
(۰.۲۸) |
۳۲۱.۸۹ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۹۴) |
(۰.۴۲) |
(۹۶.۷۹) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰.۲۷ |
۱۴.۶۲ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۶ |
(۲۶.۹۹) |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۱.۶۴ |
۰.۵۷ |
۳۸,۲۰۴.۵۶ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۲) |
(۶۸.۲۷) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۱.۶۹) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۸) |
(۶.۰۹) |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۶۴ |
۰ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۷) |
۱۱۱.۳۹ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
|
|