| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۱.۸۵) |
۰.۶۵ |
(۹۹.۸۹) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
(۰.۶۳) |
۲.۶۶ |
(۸۹.۹۱) |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۲.۳۳ |
۰.۱۲ |
۴۴۳,۱۰۹.۹ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۴) |
(۷۳.۸۷) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۶۷ |
۰.۹۲ |
۱,۰۲۶.۵۴ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
(۰.۱۹) |
۰.۶۵ |
(۵۰.۶۱) |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۲.۲۶ |
(۰.۶۴) |
۳۵۰,۸۵۶.۶۷ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۲.۰۴ |
۰.۴۴ |
۱۶۰,۴۶۷.۸۶ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰.۱۲ |
۷۹.۵۵ |
۵۶.۶۹ |
|
|