| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
۰.۴۹ |
(۱.۷۶) |
۴۸۸.۴۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۱.۶۲ |
(۰.۳۷) |
۳۵,۷۵۴.۳۶ |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
(۴.۲) |
۰.۸۵ |
(۱۰۰) |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۸۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۵.۴۷) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۱.۰۸) |
(۰.۰۶) |
(۹۸.۰۹) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۱.۷۵ |
۰.۶۳ |
۵۶,۶۲۸.۳۷ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۰.۴۵ |
(۰.۴) |
۴۱۲.۹ |
(۷۶.۵) |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۱.۲۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۹) |
(۰.۵) |
(۹۶.۲۸) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۶۷ |
(۰.۳) |
۱,۰۲۸.۴۹ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۱.۴۹ |
۰.۰۹ |
۲۱,۷۶۸.۶۴ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۳.۹۵) |
(۱.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۰.۳ |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۲.۶۳) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۳.۴۴) |
|
|