| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۰.۹۶ |
(۱.۸۳) |
۳,۲۰۱.۹۴ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۱.۸۹) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۵) |
(۲۶.۲۸) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۵۶ |
۱.۶۵ |
۲۸,۱۲۹.۸ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۴۷ |
۰.۴۴ |
۴۵۷.۶۵ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۰.۸۹ |
۱.۸۲ |
۲,۴۱۳.۳۵ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۱.۲۶) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۰۳) |
۹.۴۵ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
(۰.۴۹) |
۱.۰۴ |
(۸۳.۱) |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۸۶ |
۱.۲۹ |
۸۲,۷۲۴.۱۷ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۱.۵۸ |
(۰.۲۶) |
۳۰,۷۱۵.۷۶ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
|
|