| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۲.۴۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۱.۸۹) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۳ |
(۵۲.۸۳) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۳.۷۹ |
(۰.۷۱) |
۷۸,۷۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۹) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۴.۳۳) |
۰.۲۴ |
(۱۰۰) |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۲.۷۲) |
۰.۵۴ |
(۱۰۰) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۲ |
۰.۲۲ |
۱۳۵,۳۱۵.۳۵ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
(۴.۶۲) |
۲.۵۴ |
(۱۰۰) |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۹) |
۰.۸۱ |
(۷۵.۷۶) |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۲.۷ |
۰.۰۵ |
۱,۶۴۰,۰۰۰ |
۲۰.۱ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۲.۴۵) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۱۳ |
۲.۵۷ |
۵,۹۵۷.۶۵ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
|
|