| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۲.۰۴ |
۰.۴۴ |
۱۶۰,۴۶۷.۸۶ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰.۱۲ |
۷۹.۵۵ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۳) |
۷۲.۸۹ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۶۷ |
۱.۴۸ |
۱,۰۶۲.۷۸ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۲.۷ |
۱.۱۴ |
۱,۶۹۰,۰۰۰ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۱.۰۴ |
(۰.۸۸) |
۴,۲۴۰.۸۷ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۷ |
۰.۰۷ |
۱,۱۶۸.۶۹ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۳۵ |
۲.۱۲ |
۴۷۴,۰۰۱.۵۷ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۷۲ |
۰.۸۷ |
۵۱,۲۳۵.۹ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۹) |
(۸۶.۱۹) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۸۹) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰.۶۸ |
۱.۰۳ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۲.۱۲) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۹۶) |
۲۹۶.۶۴ |
|
|