| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۴۷ |
۰.۴۴ |
۴۵۷.۶۵ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۰.۸۹ |
۱.۸۲ |
۲,۴۱۳.۳۵ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۱.۲۶) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۰۳) |
۹.۴۵ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
(۰.۴۹) |
۱.۰۴ |
(۸۳.۱) |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۸۶ |
۱.۲۹ |
۸۲,۷۲۴.۱۷ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۱.۵۸ |
(۰.۲۶) |
۳۰,۷۱۵.۷۶ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۲۹ |
۲.۱۲ |
۱۰,۵۱۹.۲۱ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۶۳ |
۱.۴۴ |
۸۸۴.۴۶ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۹۳ |
۱.۰۸ |
۲,۸۴۵.۵۴ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۳ |
۰.۷۲ |
۱۱,۰۵۰.۴۲ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
|
|