| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۳.۸۲ |
(۰.۱۸) |
۸۸,۷۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
(۴.۱۶) |
۱.۴۶ |
(۱۰۰) |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۱.۸۳ |
۰.۲۵ |
۷۴,۹۶۷.۶۳ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۱.۶۷) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
(۰.۸۹) |
۰.۱۵ |
(۹۶.۱۹) |
۷۵.۹۸ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۴) |
(۱۳.۴۲) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۳.۱۹) |
(۱.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۳.۳۹ |
۰.۲۳ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۳.۲۶ |
(۱.۱۸) |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۳.۸۵ |
۰.۶۱ |
۹۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۴.۲ |
۰.۹۳ |
۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۴.۴۸ |
۰.۲۴ |
۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۱.۰۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۵۹) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۴.۷ |
۳.۰۲ |
۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
|
|