| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۶۷ |
۱.۴۸ |
۱,۰۶۲.۷۸ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۲.۷ |
۱.۱۴ |
۱,۶۹۰,۰۰۰ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۱.۰۴ |
(۰.۸۸) |
۴,۲۴۰.۸۷ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۷ |
۰.۰۷ |
۱,۱۶۸.۶۹ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۳۵ |
۲.۱۲ |
۴۷۴,۰۰۱.۵۷ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۷۲ |
۰.۸۷ |
۵۱,۲۳۵.۹ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۹) |
(۸۶.۱۹) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۸۹) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰.۶۸ |
۱.۰۳ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۲.۱۲) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۹۶) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۲.۰۱ |
۰.۴۳ |
۱۴۱,۶۴۰.۸۲ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۵.۷۵) |
۰.۳۸ |
(۱۰۰) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۳.۸۸ |
۱.۷۱ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
|
|