| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۳.۷۹ |
(۰.۷۱) |
۷۸,۷۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۹) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۴.۳۳) |
۰.۲۴ |
(۱۰۰) |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۲.۷۲) |
۰.۵۴ |
(۱۰۰) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۲ |
۰.۲۲ |
۱۳۵,۳۱۵.۳۵ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
(۴.۶۲) |
۲.۵۴ |
(۱۰۰) |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۹) |
۰.۸۱ |
(۷۵.۷۶) |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۲.۷ |
۰.۰۵ |
۱,۶۴۰,۰۰۰ |
۲۰.۱ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۲.۴۵) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۱۳ |
۲.۵۷ |
۵,۹۵۷.۶۵ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۴) |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۵۷) |
|
|