| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
(۰.۱۹) |
۰.۶۵ |
(۵۰.۶۱) |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۲.۲۶ |
(۰.۶۴) |
۳۵۰,۸۵۶.۶۷ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۲.۰۴ |
۰.۴۴ |
۱۶۰,۴۶۷.۸۶ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰.۱۲ |
۷۹.۵۵ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۳) |
۷۲.۸۹ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۶۷ |
۱.۴۸ |
۱,۰۶۲.۷۸ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۲.۷ |
۱.۱۴ |
۱,۶۹۰,۰۰۰ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۱.۰۴ |
(۰.۸۸) |
۴,۲۴۰.۸۷ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۷ |
۰.۰۷ |
۱,۱۶۸.۶۹ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۳۵ |
۲.۱۲ |
۴۷۴,۰۰۱.۵۷ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۷۲ |
۰.۸۷ |
۵۱,۲۳۵.۹ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۹) |
(۸۶.۱۹) |
(۵۰.۴۲) |
|
|