| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۵.۷۵) |
۰.۳۸ |
(۱۰۰) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۳.۸۸ |
۱.۷۱ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
(۱.۸۵) |
۲.۲ |
(۹۹.۸۹) |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
(۱.۱۶) |
۱.۵۶ |
(۹۸.۵۷) |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۳.۶۴) |
۰.۲۹ |
(۱۰۰) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۲.۵ |
۰.۲۸ |
۸۳۱,۱۶۲.۵۱ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
(۰.۳) |
۱.۲۵ |
(۶۶.۴۲) |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۲ |
(۰.۲۱) |
۱۰۵.۰۲ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۱) |
(۱۸.۹۵) |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۲۷) |
۰.۷۹ |
(۶۲.۴۵) |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۳) |
(۱۹.۷) |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶) |
(۶۰.۷۶) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۱.۷۹) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۳.۸۲) |
|
|