| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۴.۵۷ |
(۱.۶۸) |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۴.۸۴ |
(۱.۹۹) |
۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۴.۶۱ |
(۰.۹۱) |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۵.۰۱ |
۰.۸۸ |
۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۲.۰۸ |
۰.۰۶ |
۱۸۰,۰۹۱.۲۷ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۱.۷۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۸۳) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
(۲.۸۳) |
۲.۸۷ |
(۱۰۰) |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۲.۴۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۱.۸۹) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۳ |
(۵۲.۸۳) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۳.۷۹ |
(۰.۷۱) |
۷۸,۷۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۹) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
|
|