| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
(۴.۲) |
۰.۸۵ |
(۱۰۰) |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۸۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۵.۴۷) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۱.۰۸) |
(۰.۰۶) |
(۹۸.۰۹) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۱.۷۵ |
۰.۶۳ |
۵۶,۶۲۸.۳۷ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۰.۴۵ |
(۰.۴) |
۴۱۲.۹ |
(۷۶.۵) |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۱.۲۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۹) |
(۰.۵) |
(۹۶.۲۸) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۶۷ |
(۰.۳) |
۱,۰۲۸.۴۹ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۱.۴۹ |
۰.۰۹ |
۲۱,۷۶۸.۶۴ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۳.۹۵) |
(۱.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۰.۳ |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۲.۶۳) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۳.۸۲ |
(۰.۱۸) |
۸۸,۷۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
(۴.۱۶) |
۱.۴۶ |
(۱۰۰) |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۱.۸۳ |
۰.۲۵ |
۷۴,۹۶۷.۶۳ |
۱۴۷.۷۷ |
|
|