| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۳۵ |
۱.۶۵ |
۱۳,۰۳۲.۲۳ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۸۵ |
۰.۵۸ |
۲,۰۶۲.۱۲ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۸ |
(۷۳.۳۹) |
۹۵.۱ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۱.۱۳) |
(۰.۰۴) |
(۹۸.۴۱) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۴۶ |
۰.۱۸ |
۴۲۸.۴۶ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۲.۴۹) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۷۳) |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
(۱.۱۶) |
۰.۸۸ |
(۹۸.۵۷) |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۱.۴۵ |
(۰.۴۷) |
۱۹,۱۱۰.۳۷ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۷۱ |
۱.۵۴ |
۴۷,۹۳۶.۰۸ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
|
|