| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۴۴ |
۳.۰۸ |
۳۸۷.۸۵ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۹۲ |
۱.۲۹ |
۱۰۴,۰۰۸.۴۵ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
(۰.۳۸) |
۰.۷۶ |
(۷۵.۲۸) |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۹۶) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
(۲.۵۴) |
۰.۹۵ |
(۹۹.۹۹) |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۱۷.۳۸) |
۰.۱۱ |
(۱۰۰) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۲.۵۷) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۶۴.۹) |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
۱.۶۳ |
(۱.۹۱) |
۳۶,۴۸۰.۵۱ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
۰.۴۹ |
(۱.۷۶) |
۴۸۸.۴۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۱.۶۲ |
(۰.۳۷) |
۳۵,۷۵۴.۳۶ |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
(۴.۲) |
۰.۸۵ |
(۱۰۰) |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۸۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۵.۴۷) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۱.۰۸) |
(۰.۰۶) |
(۹۸.۰۹) |
(۲۰.۶۱) |
|
|