| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۴.۲ |
۰.۹۳ |
۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۴.۴۸ |
۰.۲۴ |
۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۱.۰۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۵۹) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۴.۷ |
۳.۰۲ |
۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
(۱.۷۸) |
۱.۶۲ |
(۹۹.۸۶) |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
(۴.۵۲) |
۱.۰۸ |
(۱۰۰) |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۳.۷۲ |
۱.۵۸ |
۶۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۷۳) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۲.۹۲) |
(۱.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۵.۰۸ |
۰.۶۹ |
۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۴.۹ |
۰.۰۲ |
۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۷۶ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۴.۵۷ |
(۱.۶۸) |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۴.۸۴ |
(۱.۹۹) |
۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
|
|