| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۳.۳۹ |
۰.۲۳ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۳.۲۶ |
(۱.۱۸) |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۳.۸۵ |
۰.۶۱ |
۹۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۴.۲ |
۰.۹۳ |
۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۴.۴۸ |
۰.۲۴ |
۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۱.۰۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۵۹) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۴.۷ |
۳.۰۲ |
۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
(۱.۷۸) |
۱.۶۲ |
(۹۹.۸۶) |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
(۴.۵۲) |
۱.۰۸ |
(۱۰۰) |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۳.۷۲ |
۱.۵۸ |
۶۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۷۳) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۲.۹۲) |
(۱.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۵.۰۸ |
۰.۶۹ |
۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
|
|