| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۳.۳۱) |
(۰.۱۹) |
(۱۰۰) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۱.۸۱ |
(۰.۰۳) |
۶۸,۵۰۵.۹۳ |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۱۳ |
۱.۱۸ |
۵۹.۶۵ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۱.۶۸) |
(۰.۱۱) |
(۹۹.۷۹) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
(۲.۶۵) |
۱.۹۵ |
(۹۹.۹۹) |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۴۴ |
۳.۰۸ |
۳۸۷.۸۵ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۹۲ |
۱.۲۹ |
۱۰۴,۰۰۸.۴۵ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
(۰.۳۸) |
۰.۷۶ |
(۷۵.۲۸) |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۹۶) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
(۲.۵۴) |
۰.۹۵ |
(۹۹.۹۹) |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۱۷.۳۸) |
۰.۱۱ |
(۱۰۰) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۲.۵۷) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۶۴.۹) |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
۱.۶۳ |
(۱.۹۱) |
۳۶,۴۸۰.۵۱ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
۰.۴۹ |
(۱.۷۶) |
۴۸۸.۴۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۱.۶۲ |
(۰.۳۷) |
۳۵,۷۵۴.۳۶ |
(۷۳.۸۴) |
|
|