| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۳) |
(۱۶.۰۶) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۶۳ |
(۰.۰۱) |
۸۷۸.۸۲ |
(۲.۷۵) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۵۸) |
۰.۲۴ |
(۸۸.۲۲) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
(۱.۷۷) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۸۵) |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۲.۸۱) |
(۰.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۳.۶۷) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۸۴) |
۰.۲۵ |
(۹۵.۳۹) |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۱) |
(۴۶.۹۴) |
(۲.۰۱) |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۵۱ |
۱۰۳.۸۴ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۶۵ |
۰.۷۸ |
۹۶۶.۷۱ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
(۱.۹۷) |
۲.۰۴ |
(۹۹.۹۳) |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۱.۹۸ |
۲.۴۱ |
۱۲۸,۹۵۰.۹۵ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
(۱.۷۸) |
۱.۷۸ |
(۹۹.۸۶) |
۶۱,۴۳۷.۷ |
|
|