| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۷۵ |
۰.۴۱ |
۱,۴۲۷.۸۱ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۱.۳۷ |
۰.۰۷ |
۱۴,۳۷۴.۲۵ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۷ |
(۷۷.۵۴) |
۲۷.۶ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۹۳) |
(۰.۰۹) |
(۹۶.۷۶) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
(۰.۶۳) |
۱.۰۴ |
(۹۰.۱۸) |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۹۱ |
۰.۱۷ |
۲,۶۳۹.۱۶ |
۸۴.۸ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۸ |
(۰.۵) |
۱,۷۰۲.۲۸ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۲.۰۴) |
(۰.۰۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۳.۹۸ |
۰.۷۵ |
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۳.۵۹ |
۱.۸۲ |
۳۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱.۲۸ |
۰.۵۱ |
۱۰,۳۳۶.۷۱ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۵۸ |
۰.۹۳ |
۷۱۳.۲۸ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
|
|