| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۱) |
(۴۶.۹۴) |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۵۱ |
۱۰۳.۸۴ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۶۵ |
۰.۷۸ |
۹۶۶.۷۱ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
(۱.۹۷) |
۲.۰۴ |
(۹۹.۹۳) |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۱.۹۸ |
۲.۴۱ |
۱۲۸,۹۵۰.۹۵ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
(۱.۷۸) |
۱.۷۸ |
(۹۹.۸۶) |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۴) |
(۲.۱۷) |
(۷۷.۰۲) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
۱.۷۵ |
(۱.۷۴) |
۵۶,۰۸۹.۶۸ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
۱.۹۷ |
(۱.۹۷) |
۱۲۵,۱۰۸.۰۶ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۱.۶۱) |
۰.۱۹ |
(۹۹.۷۳) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
(۳.۵۶) |
۰.۲۷ |
(۱۰۰) |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۲.۵۴) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۱.۲۴) |
(۰.۳۳) |
(۹۸.۹۵) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۱.۴۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۸۸) |
(۸۴.۲۵) |
(۹۵.۹۸) |
|
|