| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۹۶) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
(۲.۵۴) |
۰.۹۵ |
(۹۹.۹۹) |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۱۷.۳۸) |
۰.۱۱ |
(۱۰۰) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۲.۵۷) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۶۴.۹) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
۱.۶۳ |
(۱.۹۱) |
۳۶,۴۸۰.۵۱ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
۰.۴۹ |
(۱.۷۶) |
۴۸۸.۴۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۱.۶۲ |
(۰.۳۷) |
۳۵,۷۵۴.۳۶ |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
(۴.۲) |
۰.۸۵ |
(۱۰۰) |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۸۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۵.۴۷) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۱.۰۸) |
(۰.۰۶) |
(۹۸.۰۹) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۱.۷۵ |
۰.۶۳ |
۵۶,۶۲۸.۳۷ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۰.۴۵ |
(۰.۴) |
۴۱۲.۹ |
(۷۶.۵) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۱.۲۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۹.۰۱) |
|
|