| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۳۵ |
۱.۶۵ |
۱۳,۰۳۲.۲۳ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۸۵ |
۰.۵۸ |
۲,۰۶۲.۱۲ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۸ |
(۷۳.۳۹) |
۹۵.۱ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۱.۱۳) |
(۰.۰۴) |
(۹۸.۴۱) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۴۶ |
۰.۱۸ |
۴۲۸.۴۶ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۲.۴۹) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۷۳) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
(۱.۱۶) |
۰.۸۸ |
(۹۸.۵۷) |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۱.۴۵ |
(۰.۴۷) |
۱۹,۱۱۰.۳۷ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۷۱ |
۱.۵۴ |
۴۷,۹۳۶.۰۸ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۲۳ |
۱.۸۳ |
۸,۴۹۲.۵۴ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۸۲ |
۱.۳۷ |
۱,۸۸۸.۳۳ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۶) |
(۷۶.۳۴) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
|
|