| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
(۰.۸۹) |
۰.۱۵ |
(۹۶.۱۹) |
۷۵.۹۸ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۴) |
(۱۳.۴۲) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۳.۱۹) |
(۱.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۳.۳۹ |
۰.۲۳ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۳.۲۶ |
(۱.۱۸) |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۳.۸۵ |
۰.۶۱ |
۹۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۴.۲ |
۰.۹۳ |
۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۴.۴۸ |
۰.۲۴ |
۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۱.۰۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۵۹) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۴.۷ |
۳.۰۲ |
۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
(۱.۷۸) |
۱.۶۲ |
(۹۹.۸۶) |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
(۴.۵۲) |
۱.۰۸ |
(۱۰۰) |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۳.۷۲ |
۱.۵۸ |
۶۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
|
|