| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۲.۳۴) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۱.۸۳ |
(۰.۲۲) |
۷۴,۸۶۸.۵۱ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
(۲.۳۹) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۹) |
۷.۲۳ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۱.۲۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۱) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۳.۳۱) |
(۰.۱۹) |
(۱۰۰) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۱.۸۱ |
(۰.۰۳) |
۶۸,۵۰۵.۹۳ |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۱۳ |
۱.۱۸ |
۵۹.۶۵ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۱.۶۸) |
(۰.۱۱) |
(۹۹.۷۹) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
(۲.۶۵) |
۱.۹۵ |
(۹۹.۹۹) |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۴۴ |
۳.۰۸ |
۳۸۷.۸۵ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۹۲ |
۱.۲۹ |
۱۰۴,۰۰۸.۴۵ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
(۰.۳۸) |
۰.۷۶ |
(۷۵.۲۸) |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۹۶) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
(۲.۵۴) |
۰.۹۵ |
(۹۹.۹۹) |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
|
|