| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۲.۷۲) |
۰.۵۴ |
(۱۰۰) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۲ |
۰.۲۲ |
۱۳۵,۳۱۵.۳۵ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
(۴.۶۲) |
۲.۵۴ |
(۱۰۰) |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۹) |
۰.۸۱ |
(۷۵.۷۶) |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۲.۷ |
۰.۰۵ |
۱,۶۴۰,۰۰۰ |
۲۰.۱ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۲.۴۵) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۱۳ |
۲.۵۷ |
۵,۹۵۷.۶۵ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۴) |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۳.۸۷ |
(۲.۵۶) |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۴.۸۵ |
۰.۵۱ |
۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۴.۹۳ |
(۲.۰۵) |
۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۴.۹۹ |
(۲.۵۵) |
۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
|
|