| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۶) |
۲۳.۲ |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۹) |
(۳۷.۱۸) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۵۲ |
(۰.۳) |
۵۷۱.۴۵ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸) |
(۲۸.۴۴) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۱ |
(۰.۲۹) |
۴۴.۷۸ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
(۰.۶۹) |
۰.۳ |
(۹۲.۱۵) |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
(۰.۹۵) |
(۰.۱۳) |
(۹۶.۹۵) |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۱) |
(۰.۴۸) |
(۳۱.۱۹) |
(۸۲.۷) |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
۰.۷۵ |
(۱.۰۹) |
۱,۴۳۲.۴ |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۶) |
(۵۷.۳۷) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۱.۳ |
(۰.۴۲) |
۱۱,۱۰۱.۸۸ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۴۴ |
(۰.۰۱) |
۳۸۸.۵ |
(۳.۲۴) |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۱.۱۷ |
۰ |
۶,۹۳۳.۷۶ |
(۰.۸۴) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۱.۱۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۵.۸۱) |
|
|