| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
(۲.۶۵) |
۱.۹۵ |
(۹۹.۹۹) |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۴۴ |
۳.۰۸ |
۳۸۷.۸۵ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۹۲ |
۱.۲۹ |
۱۰۴,۰۰۸.۴۵ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
(۰.۳۸) |
۰.۷۶ |
(۷۵.۲۸) |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۹۶) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
(۲.۵۴) |
۰.۹۵ |
(۹۹.۹۹) |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۱۷.۳۸) |
۰.۱۱ |
(۱۰۰) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۲.۵۷) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۶۴.۹) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
۱.۶۳ |
(۱.۹۱) |
۳۶,۴۸۰.۵۱ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
۰.۴۹ |
(۱.۷۶) |
۴۸۸.۴۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۱.۶۲ |
(۰.۳۷) |
۳۵,۷۵۴.۳۶ |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
(۴.۲) |
۰.۸۵ |
(۱۰۰) |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۸۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۵.۴۷) |
(۶۹.۳۱) |
|
|