| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۱) |
(۷۵.۱۲) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۴۹) |
(۹۵.۷۲) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۸ |
(۴۰.۱) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۱.۴۵) |
(۰.۱۱) |
(۹۹.۵۱) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۸۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۵.۵۴) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۲۹ |
(۰.۶۲) |
۱۸۴.۱۹ |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۳.۰۸ |
۰.۱۷ |
۶,۴۰۰,۰۰۰ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۷۲ |
۲.۵۵ |
۱,۲۷۲.۰۴ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۲.۸۹ |
۰.۹۳ |
۳,۲۳۰,۰۰۰ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۶۱ |
(۰.۱۳) |
۸۳۳.۶۱ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۷۶) |
۰ |
(۹۳.۷۴) |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۲ |
(۱۳.۱۹) |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۶.۰۲ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۳.۹۴) |
(۱.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
|
|