| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۹ |
(۷۳.۹۳) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۴) |
(۱) |
(۷۷.۰۸) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۳.۹۲ |
۰.۰۹ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۵) |
(۸۰.۵۳) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۲) |
۱.۳۴ |
(۳۴.۹۲) |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
۱.۶۴ |
۱۱.۵۳ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۰.۹۶ |
(۱.۸۳) |
۳,۲۰۱.۹۴ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۱.۸۹) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۵) |
(۲۶.۲۸) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۵۶ |
۱.۶۵ |
۲۸,۱۲۹.۸ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۴۷ |
۰.۴۴ |
۴۵۷.۶۵ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۰.۸۹ |
۱.۸۲ |
۲,۴۱۳.۳۵ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۱.۲۶) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۰۳) |
۹.۴۵ |
|
|