| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۳۳ |
۰.۴۷ |
۲۳۸.۱۳ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۳۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۲.۱۱ |
۱.۲۹ |
۲۰۶,۹۴۳.۳۶ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۳۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۵ |
۳.۳۵ |
۲۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۳۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۶۸ |
۱.۲۳ |
۱,۱۰۴.۲۱ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۳۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۲.۱۴ |
۳.۴۹ |
۲۲۴,۷۷۴.۱۵ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۳۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۱۳۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۱۳۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۲) |
۰.۲۴ |
(۵۱.۹۹) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۳۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۱۹ |
۰.۸۴ |
۱۰۰.۴ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۳۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
۱.۲۳ |
۱۷.۲۴ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۳۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰.۷۹ |
۷۲.۷۳ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۳۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۵۹) |
۰.۲۹ |
(۸۸.۵۲) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۳۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۳۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۱۳۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۶۱) |
(۲.۰۵) |
(۸۹.۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۳.۹۹) |
(۰.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۳۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۳.۴۷) |
(۱.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۳۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۱.۳۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۴) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۳۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۹) |
(۱۱.۴۴) |
(۲۸.۵۴) |
|
|