| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۱.۳۳) |
(۳.۶۲) |
(۹۹.۲۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۷۴) |
(۴۵.۱۲) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۰.۴۸) |
(۲.۰۷) |
(۸۲.۶۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۰.۷۲) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۶ |
(۶۳.۷۸) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۸) |
(۷۴.۳۷) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۹۲) |
(۱.۸۷) |
(۹۶.۵۹) |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۲ |
(۲۶.۶۷) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۷۱) |
۰.۳۸ |
(۹۲.۵۸) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۱۳ |
۲.۲۵ |
۲۱۷,۵۶۰.۰۹ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۲.۰۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۶) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۷.۱) |
|
|