| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۱.۹۸ |
۲.۴۱ |
۱۲۸,۹۵۰.۹۵ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
(۱.۷۸) |
۱.۷۸ |
(۹۹.۸۶) |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۴) |
(۲.۱۷) |
(۷۷.۰۲) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
۱.۷۵ |
(۱.۷۴) |
۵۶,۰۸۹.۶۸ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
۱.۹۷ |
(۱.۹۷) |
۱۲۵,۱۰۸.۰۶ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۱.۶۱) |
۰.۱۹ |
(۹۹.۷۳) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
(۳.۵۶) |
۰.۲۷ |
(۱۰۰) |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۲.۵۴) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۱.۲۴) |
(۰.۳۳) |
(۹۸.۹۵) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۱.۴۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۸۸) |
(۸۴.۲۵) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۳) |
۲۱۹.۷۵ |
(۱۱.۳) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۸۲ |
۰.۱۵ |
۱,۸۴۷.۷ |
۷۰.۴۲ |
|
|