| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۹۲ |
۳.۱ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۶.۲۱ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۰۵ |
۱.۸۱ |
۴,۴۷۱.۷۱ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۹۱ |
۰.۱ |
۲,۶۴۱.۹۵ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۶) |
(۸۶.۰۲) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۶۸ |
۱.۵۸ |
۴۴,۱۹۶.۴۴ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۶۳ |
(۳۶.۹) |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۹۴ |
۳۰.۴۳ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۱۹ |
۳.۴ |
۹,۴۱۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۱۹ |
(۰.۴۷) |
۹۶.۵۱ |
(۸۲.۳۶) |
|
|