| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۱۷ |
۱.۲۶ |
۸۶ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۹ |
۳.۲ |
۲,۵۴۲.۱۳ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
(۱.۸۶) |
۱.۴۴ |
(۹۹.۸۹) |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۷۷ |
۰.۴۱ |
۱,۵۴۷.۸۵ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۴.۳ |
(۱.۳۶) |
۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۹) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۶۳ |
(۰.۴۷) |
۸۹۶.۵۳ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳) |
(۱۶.۴۸) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۱.۲۱) |
(۰.۳) |
(۹۸.۸۳) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۷.۴ |
۳.۱۳ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۶۲) |
۰.۰۲ |
(۸۹.۸۵) |
۹.۳۷ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۱.۱۳) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۴۱) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۱۹ |
۰.۴۲ |
۹۹.۹۹ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۵ |
۱۳.۴ |
۷۴.۵ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۱.۳۷) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۳۵) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۴) |
(۸۶.۲۱) |
(۴۰.۰۸) |
|
|