| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۳.۶۵ |
۱.۶۱ |
۴۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۳.۹۴ |
۰.۲۶ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۴۷ |
۳.۷۷ |
۷۳۳,۱۲۷.۶۷ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۶.۱۷ |
۴.۹۶ |
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۱.۶۱) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۷۳) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۱.۱۲ |
۴.۰۹ |
۵,۷۰۵.۱۹ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۰۶ |
۳.۹۷ |
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۳ |
۰.۵۶ |
۱۰,۹۸۶.۸۷ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۴.۷۲ |
(۰.۸۶) |
۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۷) |
(۵۹.۶۷) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۵ |
(۱۳.۴۳) |
۷۲.۰۵ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷۸) |
(۶۴.۰۴) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
|
|