| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۴) |
(۸۶.۳۷) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۱.۵۴ |
۰.۴۷ |
۲۶,۵۴۵.۶۹ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۸۱ |
۰.۷۴ |
۱,۷۸۶.۳۳ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۹) |
۴۴۵.۶۴ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۶۹ |
(۰.۸۸) |
۱,۱۲۲.۱۵ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۲.۳۵) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۹۸) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۱.۴۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۴۳) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۱.۵۱) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۶۱) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۶۷) |
(۷۳.۳۳) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۱۶) |
(۱.۱۶) |
(۹۸.۵۸) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۹۱ |
۱۸.۱۶ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
|
|