| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۱۵ |
۰.۴۷ |
۶,۳۵۴.۷ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۷۸ |
۳.۰۴ |
۲,۱۸۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۲.۶۹ |
۰.۸۷ |
۱,۶۲۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۲۲ |
۱.۳۹ |
۱۲۶.۷۷ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۱) |
۰.۵۴ |
(۳۱.۷۸) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۲۶ |
۱.۶۸ |
۱۵۷.۱ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۶۹ |
۰.۷۵ |
۱,۱۳۸.۵ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۵۲ |
۳۰۵.۵۸ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۷۴ |
۱.۰۲ |
۱,۳۴۹.۰۳ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
(۰.۳۳) |
۱.۹۳ |
(۶۹.۵۹) |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
|
|