| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۸ |
(۱۶.۳۹) |
۹۲.۸ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۵.۵۶ |
(۲۱.۷) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۲۸ |
۴۷.۸۷ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۸۸ |
۰.۸۳ |
۲,۳۳۵.۸۶ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۸۶) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۴۱) |
۰.۲۲ |
(۷۷.۳۶) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
(۱.۶۸) |
۰.۱۶ |
(۹۹.۷۹) |
۷۹.۰۸ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۸۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۱.۷۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۸۱) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۱.۴۳ |
۰.۸۳ |
۱۷,۵۸۰.۸۹ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۳۳ |
۰.۴۷ |
۲۳۸.۱۳ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۲.۱۱ |
۱.۲۹ |
۲۰۶,۹۴۳.۳۶ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۵ |
۳.۳۵ |
۲۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۶۸ |
۱.۲۳ |
۱,۱۰۴.۲۱ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
|
|