| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۲.۵۳) |
(۱.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۵) |
۲۴۹.۱۶ |
(۱۵.۷) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
(۲.۷۴) |
۰.۰۲ |
(۱۰۰) |
۷.۴۲ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۲.۳۴) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۱.۸۳ |
(۰.۲۲) |
۷۴,۸۶۸.۵۱ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
(۲.۳۹) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۹) |
۷.۲۳ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۱.۲۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۱) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۳.۳۱) |
(۰.۱۹) |
(۱۰۰) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۱.۸۱ |
(۰.۰۳) |
۶۸,۵۰۵.۹۳ |
(۹.۹۹) |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۱۳ |
۱.۱۸ |
۵۹.۶۵ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۱.۶۸) |
(۰.۱۱) |
(۹۹.۷۹) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
(۲.۶۵) |
۱.۹۵ |
(۹۹.۹۹) |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۴۴ |
۳.۰۸ |
۳۸۷.۸۵ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
|
|