| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۵۴ |
۶.۱۹ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۳۲) |
۰.۳۴ |
(۶۸.۸۹) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۷۷ |
۱.۹۸ |
۱,۵۲۷.۴۹ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۳۹ |
۱ |
۳۱۶.۶۴ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۲۷ |
۰.۳۲ |
۱۶۲.۸۱ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۷۵) |
(۱.۴۶) |
(۹۳.۵۹) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۹) |
(۷.۵۵) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۷) |
(۴۸.۲۳) |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۲۴ |
۰.۱۷ |
۱۴۳.۰۸ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۳.۷۲ |
۱.۰۹ |
۶۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۵۱ |
(۰.۳۱) |
۵۳۸.۵۷ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۹۲ |
(۱.۶۵) |
۲,۷۷۴.۹۳ |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
|
|