| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۲۹ |
۰.۳۷ |
۱۹۰.۰۹ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۷) |
(۴۶.۲۴) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۸۳) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۱.۰۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۸۲) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۲۵ |
۰.۱۱ |
۱۵۱.۷۵ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۸۳ |
۰.۲ |
۱,۹۷۹.۴۴ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۶) |
(۲۷.۶) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۶۹) |
(۸۵.۹۳) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۶۷) |
(۸۹.۸۱) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۳.۶۱ |
۰.۴۴ |
۴۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۷) |
(۸۸.۲۳) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۷۳) |
(۹۰.۸۶) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
|
|