| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۰۳ |
۲.۸۷ |
۱۵۵,۳۵۵.۵۶ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۵.۵۶ |
۴.۶۵ |
۳۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۱۲ |
۲.۱۳ |
۲۱۲,۳۳۷.۹۲ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰.۰۸ |
۷۸.۵ |
۳۲ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۹) |
(۶۴.۸۶) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۳.۷۸) |
(۱.۸۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۵) |
۱۲۲.۹ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۴.۹ |
۱.۷۹ |
۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۲.۲۲) |
(۰.۵۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۷.۷۱) |
|
|