صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ | ۱.۱۹ | ۰ |
| ۱۰۲۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۲۰.۶۶ | (۰.۷۷) | ۵۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۴.۰۲) |
| ۱۰۲۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۰.۹۸ | (۰.۱۲) | ۳,۴۳۸.۱۸ | (۳۵.۷۷) |
| ۱۰۲۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۰.۴۴ | ۱.۸۵ | ۳۹۱.۸۱ | ۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۲۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | (۲.۸۸) | (۱.۶۴) | (۱۰۰) | (۹۹.۷۶) |
| ۱۰۲۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | (۳.۳۸) | (۳.۴۵) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۱۰۲۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ | ۰.۹۵ | ۰ |
| ۱۰۲۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ | ۰.۹۹ | ۰ |
| ۱۰۲۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۱.۹۱ | ۴.۵ | ۹۹,۹۲۸.۷۵ | ۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۳۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ | ۱.۰۱ | ۰ |
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۰.۹۵ | ۰.۸۲ | ۳,۰۶۲.۷۵ | ۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۲.۱۶ | ۱.۶۶ | ۲۴۶,۳۱۳.۲۶ | ۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۲.۸ | ۲.۷۹ | ۲,۳۶۰,۰۰۰ | ۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ | ۱.۱۱ | ۰ |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ | ۱.۱۱ | ۰ |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۰.۲۸ | ۰.۲۸ | ۱۷۹.۶۵ | ۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | (۰.۵۱) | (۰.۵۹) | (۸۴.۵۳) | (۸۸.۳۵) |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۰.۶۱ | ۰.۰۴ | ۸۱۱.۷۱ | ۱۷.۶۱ |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۳.۲۹ | ۲.۰۶ | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |