| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۶) |
(۸۶.۰۲) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۶۸ |
۱.۵۸ |
۴۴,۱۹۶.۴۴ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۶۳ |
(۳۶.۹) |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۹۴ |
۳۰.۴۳ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۱۹ |
۳.۴ |
۹,۴۱۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۲۱) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۱۹ |
(۰.۴۷) |
۹۶.۵۱ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۴۱ |
(۱.۰۱) |
۳۴۰.۴۵ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۱۵ |
۰.۴۷ |
۶,۳۵۴.۷ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۷۸ |
۳.۰۴ |
۲,۱۸۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۲.۶۹ |
۰.۸۷ |
۱,۶۲۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۲۲ |
۱.۳۹ |
۱۲۶.۷۷ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۱) |
۰.۵۴ |
(۳۱.۷۸) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|