| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۳۴ |
۰.۷۷ |
۲۵۱.۳۶ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۴ |
۲۴.۰۳ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۲۷ |
۰.۶۸ |
۱۶۸ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۱۱ |
۶۱.۶۳ |
۵۰.۵۸ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۱۸.۶ |
(۱۲.۹۷) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۲۵ |
۰.۰۵ |
۱۵۱.۶۳ |
۱۹.۷۸ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۷) |
(۲۰.۹۷) |
(۲۲.۷۶) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۶) |
۴.۸۹ |
(۴۴.۹۹) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۴) |
(۱۷.۲۸) |
(۸۰.۰۱) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۶) |
(۵۰.۲۷) |
(۷۳.۰۱) |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۱.۱۹ |
(۰.۳) |
۷,۴۸۷.۹۹ |
(۶۶.۹۷) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۲۸ |
۰.۲۴ |
۱۸۱.۶۷ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۶) |
(۲۶.۲۱) |
(۲۰.۱۴) |
|
|