| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۲۹ |
۰.۸۱ |
۱۸۲.۵۹ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۲ |
(۵۷.۲۷) |
۹.۱۱ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۶) |
(۰.۹) |
(۸۸.۹۴) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۳۷ |
۰.۲۸ |
۲۸۰.۱۸ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۴۲ |
۶۰.۶۷ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۹) |
۰.۲۲ |
(۸۳.۳۵) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۱.۱۷) |
(۲.۵۱) |
(۹۸.۶۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۱.۴۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۱ |
(۷۹.۰۴) |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۱.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۰۱) |
۶.۸۱ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۸۳) |
(۲۳.۱۹) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۴) |
(۳۲.۵۴) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
|
|