| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۲.۰۹) |
۰ |
(۹۹.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۲۹ |
۰.۴۶ |
۱۹۰.۹۱ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۵۲ |
(۵۸.۷۹) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۹ |
۲۸.۵ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۶۷ |
۲.۹۳ |
۱,۰۶۴.۰۳ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۸۶ |
۲.۳۹ |
۲,۱۸۲.۴۵ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۴۳ |
۰.۴۳ |
۳۷۵.۲۴ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۹۳) |
(۶۷.۵۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۲ |
(۳۴.۸۲) |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۸) |
(۱۰.۹۳) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۸۲) |
(۵۴.۰۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۳) |
(۳۹.۹۷) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۹۴) |
(۸۹.۷۱) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۷) |
۰.۴۶ |
(۶۳.۲۳) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۴.۴۱ |
(۲۷.۱) |
|
|