| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۲.۴۴ |
۰.۸۱ |
۶۵۹,۰۷۳.۲۵ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۲.۶۴) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۲۶) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۹.۵۷) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۱.۸۷) |
۰.۶۵ |
(۹۹.۹) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۹۹ |
۰.۵۳ |
۳,۴۹۵.۳۶ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۳۳) |
۰.۶۹ |
(۷۰.۴۳) |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۳۱ |
۰.۲۱ |
۲۰۸.۶۱ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۹۹) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۷.۵) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۲۲ |
۰.۸۷ |
۸,۱۵۴.۸۳ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۲۲ |
۰.۶۸ |
۱۲۴.۷۷ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۲.۶۹ |
۳.۲۵ |
۱,۶۱۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۴.۹۶) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
|
|