| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۴.۷۲ |
(۰.۸۶) |
۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۷) |
(۵۹.۶۷) |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۵ |
(۱۳.۴۳) |
۷۲.۰۵ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷۸) |
(۶۴.۰۴) |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۱ |
۶.۷۶ |
۴۴ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۱۸ |
۱.۲۱ |
۹۵.۵ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۵) |
(۶۸.۲۴) |
(۴۲.۴۶) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۴۷) |
(۱.۱) |
(۸۲.۲۶) |
(۹۸.۲) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۸.۹۷ |
۱۷.۶۲ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۰۹ |
۱.۱ |
۴۰.۶ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۶) |
(۵۰.۱۲) |
(۴۴.۸۳) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۱.۳۳) |
(۳.۶۲) |
(۹۹.۲۴) |
(۱۰۰) |
|
|