| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۸.۹۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۱.۷۵) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۴۱.۱۷) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۵۲ |
۱.۵۲ |
۲۴,۷۲۵.۲۳ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۵ |
(۸۷.۲۳) |
۲۱.۰۹ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۴۹ |
۱.۶۷ |
۲۱,۶۵۸.۲۱ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۹۲ |
۳.۱ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۶.۲۱ |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۰۵ |
۱.۸۱ |
۴,۴۷۱.۷۱ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۹۱ |
۰.۱ |
۲,۶۴۱.۹۵ |
۴۴.۸۷ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۶) |
(۸۶.۰۲) |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۶۸ |
۱.۵۸ |
۴۴,۱۹۶.۴۴ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۶۳ |
(۳۶.۹) |
۸۷۲.۲۱ |
|
|