| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۳.۷۲ |
۱.۰۹ |
۶۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۵۱ |
(۰.۳۱) |
۵۳۸.۵۷ |
(۶۸.۰۴) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۹۲ |
(۱.۶۵) |
۲,۷۷۴.۹۳ |
(۹۹.۷۷) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۵۸ |
۰.۸۳ |
۷۲۶.۰۶ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۱.۰۷ |
۲.۲ |
۴,۷۲۷.۵۳ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۵) |
(۳.۲) |
(۹۹.۵۹) |
(۱۰۰) |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۴۵) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۲) |
(۱۶.۰۱) |
(۸.۶۶) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۶.۶۶) |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۲۶) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۰۳) |
(۱۰۰) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۲) |
(۱.۴) |
(۵۵.۴۲) |
(۹۹.۴۱) |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۳ |
(۰.۸۲) |
۲۰۲.۹۶ |
(۹۵.۰۳) |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۸۶) |
(۱۶.۵۹) |
(۹۵.۶۵) |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۹۴ |
(۰.۳۴) |
۲,۹۷۵.۶ |
(۷۱.۳۲) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
|
|