| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۴.۳) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۲.۵۵ |
۰.۸۲ |
۹۹۰,۰۶۵.۰۵ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۸.۹۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۱.۷۵) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۴۱.۱۷) |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۵۲ |
۱.۵۲ |
۲۴,۷۲۵.۲۳ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۵ |
(۸۷.۲۳) |
۲۱.۰۹ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۴۹ |
۱.۶۷ |
۲۱,۶۵۸.۲۱ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۹۲ |
۳.۱ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۶.۲۱ |
(۴۱.۰۳) |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۰۵ |
۱.۸۱ |
۴,۴۷۱.۷۱ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۹۱ |
۰.۱ |
۲,۶۴۱.۹۵ |
۴۴.۸۷ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۶) |
(۸۶.۰۲) |
(۱۸.۵۲) |
|
|