| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۷۸ |
۱.۶۱ |
۱,۶۳۲.۸۳ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۵۵ |
۶۰.۶۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۷) |
(۳۷.۰۴) |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۲) |
(۴۴.۰۵) |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۹ |
۱۶.۶۲ |
۳۸.۶۸ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۶ |
(۳۴.۲۲) |
۲۵.۳۸ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۱.۴۱ |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۱) |
(۰.۰۹) |
(۳۰.۹۹) |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۵) |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳) |
(۱۷.۳۶) |
(۶۶.۳۷) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۵ |
۲۶.۳۷ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۲) |
(۴۰.۰۶) |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۵۶ |
۲.۹ |
۶۵۶.۷۱ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۱۸ |
۱.۵۴ |
۹۲.۳۸ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
|
|