| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۱.۲۸) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۱) |
(۶۵.۸) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۳) |
(۰.۴۱) |
(۶۶.۵۹) |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۱) |
(۰.۳۸) |
(۲۹.۶۸) |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۱ |
(۷۱.۲۷) |
۴۹.۰۵ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۵۹ |
۱.۷۱ |
۷۵۷.۱ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۸۴ |
(۲۶.۱۱) |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۱) |
۰.۰۹ |
(۳۰.۴۱) |
۳۹.۵۹ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۲) |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۲۷) |
۰.۶۲ |
(۶۲.۸۳) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰.۸ |
(۱.۷۳) |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۱ |
(۱۵.۵۶) |
۴۲.۸ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۸) |
(۵۶.۴۶) |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰ |
(۰.۴۴) |
(۱.۰۹) |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۸۷) |
۰ |
|
|