| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۷.۰۳ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۸) |
(۶۸.۴۷) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۵ |
(۱۱.۴۲) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷) |
(۷۹.۱۸) |
(۹۲.۴) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۱.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۴,۳۹۰.۷۷ |
(۳.۳۹) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۵۳ |
(۳۴.۸۵) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۴ |
(۰.۱۹) |
۳۲۵.۴۳ |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۹۷ |
۰.۷۷ |
۱۲۲,۳۰۹.۹۶ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۱۶ |
۱.۸۸ |
۶,۶۶۴.۴۸ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
|
|