| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۴.۴۱ |
(۲۷.۱) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۰.۴۵) |
(۲.۳۲) |
(۸۰.۸۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۴) |
۲۷۸.۵۳ |
(۱۴.۶۴) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶۴) |
(۵۶.۳۵) |
(۹۰.۵۳) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۵۴ |
۶.۱۹ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۳۲) |
۰.۳۴ |
(۶۸.۸۹) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۷۷ |
۱.۹۸ |
۱,۵۲۷.۴۹ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۳۹ |
۱ |
۳۱۶.۶۴ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۲۷ |
۰.۳۲ |
۱۶۲.۸۱ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۷۵) |
(۱.۴۶) |
(۹۳.۵۹) |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۹) |
(۷.۵۵) |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۷) |
(۴۸.۲۳) |
(۲۲.۱۴) |
|
|