| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۲) |
(۵۶.۵۷) |
(۳۴.۵۱) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۱۱ |
۴۲.۸۵ |
۴۸.۲ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۸۹ |
۰.۱۱ |
۲,۴۷۹.۸۶ |
۴۷.۳۹ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۷.۲۴) |
(۷۷.۳۸) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۲) |
(۸۶.۳۸) |
(۳۴.۳۶) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۱.۴۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۵۷) |
(۸۴.۲۶) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۵) |
۹.۱ |
(۷۲.۳) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۳) |
(۰.۴۸) |
(۶۶.۳۲) |
(۸۲.۸۱) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۶.۲۱ |
۵۱.۲ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۴) |
(۶۳.۵۴) |
(۱۴.۰۲) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۴.۶۹) |
(۲۲.۸۷) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۶ |
(۲۲.۶۳) |
۷۸.۱۱ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱ |
۱.۰۷ |
۳,۷۱۵.۹۱ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
|
|