| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۲۶) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۹.۵۷) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۱.۸۷) |
۰.۶۵ |
(۹۹.۹) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۹۹ |
۰.۵۳ |
۳,۴۹۵.۳۶ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۳۳) |
۰.۶۹ |
(۷۰.۴۳) |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۳۱ |
۰.۲۱ |
۲۰۸.۶۱ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۹۹) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۷.۵) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۲۲ |
۰.۸۷ |
۸,۱۵۴.۸۳ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۲۲ |
۰.۶۸ |
۱۲۴.۷۷ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۲.۶۹ |
۳.۲۵ |
۱,۶۱۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۴.۹۶) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۷۳) |
(۱.۲۲) |
(۹۳.۲۲) |
(۹۸.۸۷) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۵۵ |
(۰.۳۷) |
۶۲۷.۴۶ |
(۷۴.۱۸) |
|
|