| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۲) |
(۴۰.۰۶) |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۵۶ |
۲.۹ |
۶۵۶.۷۱ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۱۸ |
۱.۵۴ |
۹۲.۳۸ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۴۲ |
۰.۴۳ |
۳۵۹.۰۴ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۸) |
(۳۵.۸۱) |
(۴۸.۹۱) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۷۹) |
(۵۸.۳۵) |
(۹۴.۵) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۳) |
(۴۷.۰۴) |
(۵۶.۲) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۳) |
(۲۳.۸۷) |
(۱۰.۰۶) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۵.۹۵ |
۱۱.۹۹ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۳ |
۳۴۳.۲۲ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۲ |
(۲۳.۹۲) |
۱۲۱.۹۹ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۸۹) |
(۶۵.۸۸) |
(۹۶.۱۹) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
|
|