| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۴.۹ |
۱.۷۹ |
۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۲.۲۲) |
(۰.۵۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۷.۷۱) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۸۹) |
۰.۴۳ |
(۹۶.۱۴) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۲.۸۴) |
(۱.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۲.۸۸) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۳.۶۵ |
۱.۶۱ |
۴۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۳.۹۴ |
۰.۲۶ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۴۷ |
۳.۷۷ |
۷۳۳,۱۲۷.۶۷ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۶.۱۷ |
۴.۹۶ |
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۱.۶۱) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۷۳) |
(۴۶.۲۹) |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۱.۱۲ |
۴.۰۹ |
۵,۷۰۵.۱۹ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۰۶ |
۳.۹۷ |
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۳ |
۰.۵۶ |
۱۰,۹۸۶.۸۷ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
|
|