| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۱.۸۷) |
۰.۶۵ |
(۹۹.۹) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۹۹ |
۰.۵۳ |
۳,۴۹۵.۳۶ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۳۳) |
۰.۶۹ |
(۷۰.۴۳) |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۳۱ |
۰.۲۱ |
۲۰۸.۶۱ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۹۹) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۷.۵) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۲۲ |
۰.۸۷ |
۸,۱۵۴.۸۳ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۲۲ |
۰.۶۸ |
۱۲۴.۷۷ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۲.۶۹ |
۳.۲۵ |
۱,۶۱۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۴.۹۶) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۷۳) |
(۱.۲۲) |
(۹۳.۲۲) |
(۹۸.۸۷) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۵۵ |
(۰.۳۷) |
۶۲۷.۴۶ |
(۷۴.۱۸) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۰.۶۹) |
(۵.۱۵) |
(۹۱.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۴.۳) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|