| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۳۳ |
۱.۰۲ |
۲۳۴.۰۷ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۳۷ |
۰.۵۲ |
۲۸۳.۰۹ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۰۸) |
(۲.۵۴) |
(۹۸.۱۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۹ |
(۵۰.۸۱) |
۳۷.۲۲ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۵۴) |
(۱.۰۷) |
(۸۶.۲۲) |
(۹۸) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۵۸) |
(۸۴.۳۷) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰.۲۹ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۷ |
(۲۰.۹۲) |
۲۹.۳۹ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۸) |
(۱۴.۹۳) |
(۷۵.۰۱) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۳.۵۷ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۲۹ |
۰.۸۱ |
۱۸۲.۵۹ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۲ |
(۵۷.۲۷) |
۹.۱۱ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۶) |
(۰.۹) |
(۸۸.۹۴) |
(۹۶.۳۶) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
|
|