| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۲) |
(۴۴.۰۵) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۹ |
۱۶.۶۲ |
۳۸.۶۸ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۶ |
(۳۴.۲۲) |
۲۵.۳۸ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۱.۴۱ |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۱) |
(۰.۰۹) |
(۳۰.۹۹) |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۵) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳) |
(۱۷.۳۶) |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۵ |
۲۶.۳۷ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۲) |
(۴۰.۰۶) |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۵۶ |
۲.۹ |
۶۵۶.۷۱ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۱۸ |
۱.۵۴ |
۹۲.۳۸ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۴۲ |
۰.۴۳ |
۳۵۹.۰۴ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۸) |
(۳۵.۸۱) |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۷۹) |
(۵۸.۳۵) |
(۹۴.۵) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
|
|