| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۲.۲۲) |
(۰.۵۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۸۹) |
۰.۴۳ |
(۹۶.۱۴) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۲.۸۴) |
(۱.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۲.۸۸) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۳.۶۵ |
۱.۶۱ |
۴۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۳.۹۴ |
۰.۲۶ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۴۷ |
۳.۷۷ |
۷۳۳,۱۲۷.۶۷ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۶.۱۷ |
۴.۹۶ |
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۱.۶۱) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۷۳) |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۱.۱۲ |
۴.۰۹ |
۵,۷۰۵.۱۹ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۰۶ |
۳.۹۷ |
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۳ |
۰.۵۶ |
۱۰,۹۸۶.۸۷ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
|
|