| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۱۷ |
۱.۲۶ |
۸۶ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۹ |
۳.۲ |
۲,۵۴۲.۱۳ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
(۱.۸۶) |
۱.۴۴ |
(۹۹.۸۹) |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۷۷ |
۰.۴۱ |
۱,۵۴۷.۸۵ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۴.۳ |
(۱.۳۶) |
۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۳) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۹) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۶۳ |
(۰.۴۷) |
۸۹۶.۵۳ |
(۸۱.۸۵) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳) |
(۱۶.۴۸) |
(۶۶.۲۵) |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۱.۲۱) |
(۰.۳) |
(۹۸.۸۳) |
(۶۶.۴۴) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۷.۴ |
۳.۱۳ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۶۲) |
۰.۰۲ |
(۸۹.۸۵) |
۹.۳۷ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۱.۱۳) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۴۱) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۱۹ |
۰.۴۲ |
۹۹.۹۹ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۵ |
۱۳.۴ |
۷۴.۵ |
|
|