| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۱) |
(۳۸.۳۴) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۸) |
(۴۰.۸۷) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۱.۲۸) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۱) |
(۶۵.۸) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۳) |
(۰.۴۱) |
(۶۶.۵۹) |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۱) |
(۰.۳۸) |
(۲۹.۶۸) |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۱ |
(۷۱.۲۷) |
۴۹.۰۵ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۵۹ |
۱.۷۱ |
۷۵۷.۱ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۸۴ |
(۲۶.۱۱) |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۱) |
۰.۰۹ |
(۳۰.۴۱) |
۳۹.۵۹ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۲) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۲۷) |
۰.۶۲ |
(۶۲.۸۳) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰.۸ |
(۱.۷۳) |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۱ |
(۱۵.۵۶) |
۴۲.۸ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۸) |
(۵۶.۴۶) |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰ |
(۰.۴۴) |
(۱.۰۹) |
(۷۹.۸۲) |
|
|