| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۳۴ |
۲.۱۶ |
۱۲,۹۶۰.۳۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹۷) |
(۱۰.۶۳) |
(۹۷.۱۷) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۷۷) |
(۱۸.۲۳) |
(۹۴.۰۳) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۴۸ |
(۰.۵۵) |
۴۷۸.۶۱ |
(۸۶.۵) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۵ |
۱.۱۸ |
۵۱۱.۸۹ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۸.۴۲ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۹۳ |
(۳۶.۴۵) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
(۰.۲۱) |
۱.۱۳ |
(۵۴.۴) |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
|
|