| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۶) |
(۱۷.۸۵) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۷۷) |
(۴۹.۵۴) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۷۴) |
۰.۵۳ |
(۹۳.۴۵) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۴۶ |
۱.۸۶ |
۴۳۷.۴۷ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۷۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۴.۰۳) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۲۷) |
(۱.۷۲) |
(۶۲.۰۸) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۶) |
(۱.۲) |
(۸۹.۰۲) |
(۹۸.۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۴) |
(۹۱.۷۱) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۴) |
(۸۷.۱۶) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۶۳ |
(۲۸.۷) |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۱.۱۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۵۱) |
(۱.۳۴) |
(۸۴.۶۱) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۱.۱۹) |
(۰.۵۶) |
(۹۸.۷۴) |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۱.۹) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۹۱) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۲.۱۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۴) |
|
|