| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۱.۲۱ |
(۳۵.۶۵) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۳) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۳.۵۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۶۷) |
۱.۴۹ |
(۹۱.۵۳) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۶۸ |
۱.۷۶ |
۴۲,۹۸۶.۴۶ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۰۶ |
۲.۳۶ |
۱۶۸,۳۵۷.۳۲ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۵۷ |
۰.۶۸ |
۶۹۴.۶۲ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۶۳ |
۰.۲۸ |
۸۷۹.۱ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۲.۰۵ |
۰.۹۶ |
۱۶۲,۶۴۹.۷۵ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۵۱ |
۲.۴۸ |
۸۶۱,۳۷۷.۵۳ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۶۱ |
۰.۱۷ |
۸۰۵.۳۲ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۱.۷۴ |
۰.۸۷ |
۵۴,۱۳۴.۰۳ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
(۱.۸۷) |
۱.۹۸ |
(۹۹.۹) |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۱.۱۲ |
۰.۷۶ |
۵,۷۰۹.۱۲ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۳ |
۱.۸۸ |
۲۰۰.۳۶ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
|
|