| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۴۶ |
۱.۷۱ |
۴۲۸.۲ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۴ |
۱.۲۹ |
۱۷.۵ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۹۱ |
(۵۷.۸۹) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۰۶ |
۲.۱۸ |
۴,۶۲۶.۶۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۱۹ |
۰.۲۴ |
۱۰۱.۳۹ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۶۸ |
(۰.۴۶) |
۱,۰۸۵.۸۵ |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۶ |
۱.۲۴ |
۷۹۱.۰۷ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۹۶ |
۲ |
۳,۱۸۲.۰۵ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۱ |
۲.۲۹ |
۵,۲۸۹.۸۳ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۷۶ |
۰.۹۷ |
۱,۴۶۶.۰۲ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۴۸ |
۳۳.۹ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۹۴ |
۲.۲۱ |
۲,۹۷۴.۱۸ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۵) |
۸۹.۹۸ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۲۸) |
(۱.۳۲) |
(۶۴.۲۳) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
|
|