| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۵۴) |
۰.۲۳ |
(۸۶.۱۴) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۵۷) |
(۱.۳۳) |
(۸۷.۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۴) |
۰.۱ |
(۷۶.۹۱) |
۴۱.۶۵ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۹۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۶.۳۸) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۲) |
(۱.۱۸) |
(۹۸.۸) |
(۹۸.۷) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۷۵) |
(۰.۵۵) |
(۹۳.۷) |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۹) |
(۶۸.۹۵) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۹۶) |
(۲) |
(۹۷.۰۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۵۸ |
(۶۱) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۹۸) |
۰.۳۶ |
(۹۷.۲۶) |
۲۷۶.۴ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۰.۷۹ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۱.۷۳ |
۹.۸۱ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۱۸ |
۲.۰۸ |
۹۶.۳۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۲۶ |
۰.۸ |
۱۵۳.۸۷ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
|
|