| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۵۷ |
۰.۶۸ |
۶۹۴.۶۲ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۶۳ |
۰.۲۸ |
۸۷۹.۱ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۲.۰۵ |
۰.۹۶ |
۱۶۲,۶۴۹.۷۵ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۵۱ |
۲.۴۸ |
۸۶۱,۳۷۷.۵۳ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۶۱ |
۰.۱۷ |
۸۰۵.۳۲ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۱.۷۴ |
۰.۸۷ |
۵۴,۱۳۴.۰۳ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
(۱.۸۷) |
۱.۹۸ |
(۹۹.۹) |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۱.۱۲ |
۰.۷۶ |
۵,۷۰۹.۱۲ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۳ |
۱.۸۸ |
۲۰۰.۳۶ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۱۸ |
۱.۵۵ |
۹۳.۷۶ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۲۴ |
۰.۷۲ |
۱۴۱.۶۶ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۹۲ |
۹.۷۹ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۳۴.۲۷ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۴۸ |
۱.۹۸ |
۴۸۰.۶۳ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
|
|