| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۶ |
(۲۰.۷۹) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۹۸ |
۲.۳۵ |
۱۲۹,۸۸۲.۳۹ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۹ |
(۶۰.۷۱) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۰۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۲۳) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۱۱) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۱.۴۹) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۵۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۹) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۶۶) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۷) |
(۸۴.۴۶) |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۳.۴۱ |
(۰.۳) |
۲۰,۶۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۴۱ |
۰.۸۱ |
۳۴۷.۳۷ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
|
|