| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۴۸) |
۱.۷ |
(۸۲.۶) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۷۶ |
۲.۶۸ |
۵۸,۸۰۱.۶۴ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۶۴ |
۲.۵۸ |
۳۷,۹۱۹.۸۷ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۱۹) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۷۴) |
۹.۱۱ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۱.۲۱ |
(۳۵.۶۵) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۳) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۳.۵۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۶۷) |
۱.۴۹ |
(۹۱.۵۳) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۶۸ |
۱.۷۶ |
۴۲,۹۸۶.۴۶ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۰۶ |
۲.۳۶ |
۱۶۸,۳۵۷.۳۲ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۵۷ |
۰.۶۸ |
۶۹۴.۶۲ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۶۳ |
۰.۲۸ |
۸۷۹.۱ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۲.۰۵ |
۰.۹۶ |
۱۶۲,۶۴۹.۷۵ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۵۱ |
۲.۴۸ |
۸۶۱,۳۷۷.۵۳ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|