| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۵.۳۳ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۷۹ |
۰.۶۸ |
۶۴,۰۳۱.۷۶ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۲۰.۳ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۱.۷۵) |
(۷۵.۵۳) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۸۳) |
(۲.۰۸) |
(۹۵.۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۱.۵۶ |
(۱.۳۲) |
۲۷,۹۱۸.۱۶ |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۳ |
(۲۶.۲۸) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۵۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۱) |
(۵۸.۹۲) |
(۲.۳۶) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۲۷ |
۰.۸۵ |
۱۶۵.۴۱ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۸۴) |
۰.۱۳ |
(۹۵.۴۳) |
۶۱.۸۹ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۶ |
(۱۶.۸۲) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۵۱) |
(۱.۳۳) |
(۸۴.۵۳) |
(۹۹.۲۵) |
|
|