| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۶۳ |
۲.۱۷ |
۸۸۱.۹۲ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۹۴ |
۲.۳۸ |
۲,۹۰۲.۸۱ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۴) |
(۶۳.۶۷) |
(۵۹.۱) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۴) |
۱.۲۸ |
(۷۰.۶۹) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۳۳ |
۲.۳۲ |
۱۲,۴۲۵.۷۷ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۴۸ |
۲.۴ |
۲۰,۹۱۴.۳۳ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۷۲ |
۲.۱۱ |
۱,۲۹۳.۹۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۳ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۷۹) |
(۷۸.۱۶) |
(۹۴.۴) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰.۱۶ |
(۱.۵۸) |
۸۰.۱۵ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۳ |
۱۸.۰۵ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۶۶) |
(۱.۵) |
(۹۱.۰۲) |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۸۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۵.۴۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۲۷) |
(۱.۴۳) |
(۶۳.۲۹) |
(۹۹.۴۸) |
|
|