| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۲) |
(۸۵.۵۲) |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۲.۱۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۸۸) |
۰.۳ |
(۹۵.۹۷) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۶۶ |
۱.۷۴ |
۴۰,۹۳۸.۸۶ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۸) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۷.۸) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶۶) |
(۹۶.۸۸) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۲۵ |
۰.۱۸ |
۱۴۵.۸۹ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
(۰.۹۳) |
۱ |
(۹۶.۷۲) |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۷۷ |
۲.۴۱ |
۱,۵۶۲.۱۵ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۵۱ |
۳.۳۵ |
۸۵۴,۴۲۰.۹۱ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۰۶ |
۲.۶۱ |
۱۶۹,۸۷۷.۷۵ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۱ |
۲.۲۵ |
۱۹۹,۰۶۳.۳۵ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
|
|