| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷۱) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۴۸ |
(۴۷.۹۹) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۱۱ |
۱.۷۴ |
۵,۵۹۷.۱۹ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵۱) |
(۴۶.۰۴) |
(۸۴.۷۶) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۹۷ |
۲.۱۱ |
۳,۲۴۱.۳۵ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۶ |
۲.۱۸ |
۳۲,۶۶۶.۴۷ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۱.۰۶ |
۰.۶۷ |
۴,۶۵۰.۰۹ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۹۶ |
۲.۴۲ |
۱۲۰,۸۸۰.۷۴ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۰۵ |
۲.۷۴ |
۱۶۶,۴۵۷.۴۵ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۹۶ |
۱.۸۵ |
۱۲۰,۲۷۰.۸۳ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۵۴ |
۱.۵ |
۲۶,۶۴۳.۱۱ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۱.۲۶) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۸.۸۴) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۴۲ |
۰.۵۵ |
۳۶۷.۳۷ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۳۴) |
۰.۴۹ |
(۷۱.۳۴) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
|
|