| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶۶) |
(۹۶.۸۸) |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۲۵ |
۰.۱۸ |
۱۴۵.۸۹ |
۹۰.۳۱ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
(۰.۹۳) |
۱ |
(۹۶.۷۲) |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۷۷ |
۲.۴۱ |
۱,۵۶۲.۱۵ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۵۱ |
۳.۳۵ |
۸۵۴,۴۲۰.۹۱ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۰۶ |
۲.۶۱ |
۱۶۹,۸۷۷.۷۵ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۱ |
۲.۲۵ |
۱۹۹,۰۶۳.۳۵ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۵۱) |
۱.۱۵ |
(۸۴.۳) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۶۱ |
۲.۶ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۹۶) |
(۱.۵) |
(۹۷.۰۵) |
(۹۹.۶) |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۵۸ |
۲.۳۲ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۷۵ |
(۷۴.۶۸) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۵۴) |
۰.۳۳ |
(۸۶.۲۲) |
۲۳۳.۹۴ |
|
|