| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۱۳ |
۲.۴۷ |
۲۲۳,۰۷۱.۸۳ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۳۶ |
۲.۳۹ |
۴۸۹,۷۶۵.۵۵ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۶۵ |
۱.۹۶ |
۳۹,۶۷۴.۹۹ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۴) |
۸.۱۳ |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۷ |
(۰.۶۶) |
۱,۱۶۴.۳۶ |
(۹۱.۲) |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۳۷ |
۱.۱۳ |
۱۴,۲۴۳.۶۴ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۵۶ |
۰.۹۹ |
۶۶۱.۸۴ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۷۴ |
۲.۲ |
۵۴,۷۳۷.۱۹ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۶) |
۰.۲۱ |
(۸۹.۰۱) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۹۸) |
(۰.۰۷) |
(۹۷.۲۳) |
(۲۳.۳) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۹۱ |
۱.۵۴ |
۲,۶۱۸.۹۷ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۶۱ |
۱.۲۲ |
۳۴,۲۴۶.۱۵ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۱) |
(۰.۴۶) |
(۳۰.۱۲) |
(۸۱.۱۴) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۱۸) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
|
|