ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۱.۰۹ |
۵.۰۴ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۷۷ |
(۲۶.۴۳) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۸۷ |
۳۹.۲۸ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۳۱ |
۱.۹۳ |
۲۰۹.۸۳ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۴ |
(۳.۱۶) |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۴۹) |
(۱.۴۵) |
(۸۳.۴۸) |
(۹۹.۵۲) |
۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۶۱ |
(۳۷.۶۴) |
۸۲۰.۷۴ |
۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۸۹) |
(۷۲.۱۲) |
(۹۶.۲) |
۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۵) |
(۱.۳۳) |
(۴۲.۲۸) |
(۹۹.۲۵) |
۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۶۷) |
۰ |
۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۷) |
(۸.۸۵) |
(۴۶.۵۶) |
۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۶) |
(۱۷.۸۵) |
(۹۳.۷۹) |
|