| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۱) |
(۰.۴۶) |
(۳۰.۱۲) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۱۸) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۳.۶۱ |
(۰.۶۳) |
۴۲,۴۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۳.۴۳ |
(۰.۸۵) |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۶۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۲.۰۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۲۶) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۶۶) |
(۱.۹۷) |
(۹۰.۹۶) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۶.۳۴) |
(۰.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۸۶ |
۲.۴ |
۲,۲۱۲.۶۱ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۶۲ |
۱.۱۶ |
۳۵,۱۹۰.۵۶ |
۶,۷۰۴.۱ |
|
|