لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی لاجورد دماوند | 1404/09/11 | 1,216,180 | 1,214,564 | 1,214,564 | 0 | 0 | 101,390,872 | 0 | 56,568,843 | 44,822,029 | 54,439,244,459,597 |
| 2 | لیزینگ اقتصاد نوین (ولنوین) | 1404/09/11 | 1,248,440 | 1,246,930 | 1,246,930 | 0 | 0 | 510,090 | 0 | 0 | 510,090 | 636,046,461,157 |
| 3 | فولاد سیرجان ایرانیان (سیسکو) | 1404/09/11 | 1,026,716 | 1,025,232 | 1,025,232 | 0 | 0 | 12,039,896 | 0 | 7,567,670 | 4,472,226 | 4,585,067,718,164 |
| 4 | بیمه اتکایی امین (اتکام) | 1404/09/11 | 1,102,624 | 1,101,885 | 1,101,885 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 11,018,850,316 |
| 5 | سرمایهگذاریغدیر(هلدینگ (وغدیر) | 1404/09/11 | 1,996,772 | 1,994,251 | 1,994,251 | 0 | 0 | 980,124 | 0 | 193,659 | 786,465 | 1,568,408,905,942 |
| 6 | صبا فولاد خلیج فارس(فصبا) | 1404/09/11 | 815,672 | 814,513 | 814,513 | 0 | 0 | 6,500,000 | 0 | 1,770,161 | 4,729,839 | 3,852,513,256,461 |
| 7 | فولاد خراسان (فخاس) | 1404/09/11 | 849,597 | 848,431 | 848,431 | 0 | 0 | 375,217 | 0 | 0 | 375,217 | 318,345,596,742 |
| 8 | حفاری شمال (حفاری) | 1404/09/11 | 1,441,816 | 1,440,009 | 1,440,009 | 0 | 0 | 177,976 | 0 | 0 | 177,976 | 256,287,096,346 |
| 9 | بین المللی توسعه ص. معادن غدیر (وکغدیر) | 1404/09/11 | 866,833 | 865,694 | 865,694 | 0 | 0 | 22,332,115 | 0 | 15,040,771 | 7,291,344 | 6,312,073,940,690 |
| 10 | توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان) | 1404/09/11 | 859,087 | 857,949 | 857,949 | 0 | 0 | 163,883 | 0 | 0 | 163,883 | 140,603,233,208 |
| 11 | بیمه کوثر (کوثر) | 1404/09/11 | 1,370,812 | 1,369,657 | 1,369,657 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 109,572,569,859 |
| 12 | بین المللی توسعه ساختمان(ثاخت) | 1404/09/11 | 1,722,464 | 1,719,865 | 1,719,865 | 0 | 0 | 118,150 | 0 | 0 | 118,150 | 203,202,084,257 |
| 13 | آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر) | 1404/09/11 | 1,125,419 | 1,124,025 | 1,124,025 | 0 | 0 | 27,961,083 | 0 | 6,573,714 | 21,387,369 | 24,039,941,301,089 |
| 14 | آ.س.پ (آ س پ) | 1404/09/11 | 552,815 | 550,826 | 550,826 | 0 | 0 | 48,010 | 0 | 0 | 48,010 | 26,445,174,088 |
| 15 | توسعه سرمایه و صنعت غدیر(سغدیر) | 1404/09/11 | 2,873,214 | 2,868,930 | 2,868,930 | 0 | 0 | 7,984,634 | 0 | 4,884,631 | 3,100,003 | 8,893,692,964,958 |
| 16 | توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان (حپارسا) | 1404/09/11 | 2,585,652 | 2,582,635 | 2,582,635 | 0 | 0 | 92,211 | 0 | 0 | 92,211 | 238,147,365,922 |
| 17 | بین المللی ساروج بوشهر (ساروج) | 1404/09/11 | 3,764,054 | 3,758,927 | 3,758,927 | 0 | 0 | 535,476 | 0 | 0 | 535,476 | 2,012,815,225,900 |
| 18 | تامین سرمایه دماوند (تماوند) | 1404/09/11 | 1,310,395 | 1,308,645 | 1,308,645 | 0 | 0 | 2,241,400 | 0 | 1,297,630 | 943,770 | 1,235,060,055,081 |
| 19 | صندوق بازارگردانی لاجورد دماوند | 1404/09/10 | 1,216,214 | 1,214,589 | 1,214,589 | 0 | 0 | 101,390,872 | 0 | 56,568,843 | 44,822,029 | 54,440,341,097,519 |
| 20 | لیزینگ اقتصاد نوین (ولنوین) | 1404/09/10 | 1,244,041 | 1,242,537 | 1,242,537 | 0 | 0 | 510,090 | 0 | 0 | 510,090 | 633,805,496,092 |