لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی لاجورد دماوند | 1405/08/08 | 1,617,135 | 1,614,927 | 1,614,927 | 0 | 0 | 137,935,888 | 0 | 87,368,212 | 50,567,676 | 81,663,091,231,750 |
| 2 | لیزینگ اقتصاد نوین (ولنوین) | 1405/08/08 | 2,166,305 | 2,163,297 | 2,163,297 | 0 | 0 | 510,090 | 0 | 0 | 510,090 | 1,103,476,045,286 |
| 3 | توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان) | 1405/08/08 | 1,534,352 | 1,532,338 | 1,532,338 | 0 | 0 | 163,883 | 0 | 0 | 163,883 | 251,124,089,800 |
| 4 | توسعه سرمایه و صنعت غدیر(سغدیر) | 1405/08/08 | 5,520,242 | 5,512,508 | 5,512,508 | 0 | 0 | 7,984,634 | 0 | 6,959,181 | 1,025,453 | 5,652,817,586,973 |
| 5 | بین المللی ساروج بوشهر (ساروج) | 1405/08/08 | 4,322,157 | 4,316,152 | 4,316,152 | 0 | 0 | 535,476 | 0 | 0 | 535,476 | 2,311,195,603,801 |
| 6 | صندوق بازارگردانی لاجورد دماوند | 1405/08/07 | 1,617,164 | 1,614,956 | 1,614,956 | 0 | 25,534,615 | 137,935,888 | 0 | 87,368,212 | 50,567,676 | 81,664,584,864,901 |
| 7 | پتروشیمی تبریز (شتبریز) | 1405/08/08 | 1,000,631 | 999,129 | 999,129 | 0 | 0 | 25,534,615 | 0 | 0 | 25,534,615 | 25,512,363,709,233 |
| 8 | لیزینگ اقتصاد نوین (ولنوین) | 1405/08/07 | 2,166,260 | 2,163,252 | 2,163,252 | 0 | 0 | 510,090 | 0 | 0 | 510,090 | 1,103,453,241,714 |
| 9 | توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان) | 1405/08/07 | 1,534,432 | 1,532,418 | 1,532,418 | 0 | 0 | 163,883 | 0 | 0 | 163,883 | 251,137,273,595 |
| 10 | توسعه سرمایه و صنعت غدیر(سغدیر) | 1405/08/07 | 5,520,269 | 5,512,535 | 5,512,535 | 0 | 0 | 7,984,634 | 0 | 6,959,181 | 1,025,453 | 5,652,845,448,363 |
| 11 | بین المللی ساروج بوشهر (ساروج) | 1405/08/07 | 4,321,743 | 4,315,738 | 4,315,738 | 0 | 0 | 535,476 | 0 | 0 | 535,476 | 2,310,974,232,181 |
| 12 | صندوق بازارگردانی لاجورد دماوند | 1405/08/06 | 2,246,753 | 2,242,293 | 2,242,293 | 0 | 0 | 112,401,273 | 0 | 87,368,212 | 25,033,061 | 56,131,446,220,436 |
| 13 | پتروشیمی تبریز (شتبریز) | 1405/08/07 | 1,000,687 | 999,185 | 999,185 | 0 | 25,534,615 | 25,534,615 | 0 | 0 | 25,534,615 | 25,513,798,572,238 |
| 14 | گروه مالی نماد غدیر (نماد) | 1405/08/08 | 2,096,804 | 2,093,941 | 2,093,941 | 0 | 0 | 10,498,500 | 0 | 3,265,300 | 7,233,200 | 15,145,893,516,251 |
| 15 | لیزینگ اقتصاد نوین (ولنوین) | 1405/08/06 | 2,166,215 | 2,163,207 | 2,163,207 | 0 | 0 | 510,090 | 0 | 0 | 510,090 | 1,103,430,459,552 |
| 16 | سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ (وغدیر) | 1405/08/08 | 3,392,272 | 3,387,335 | 3,387,335 | 0 | 0 | 1,218,973 | 0 | 310,059 | 908,914 | 3,078,796,573,162 |
| 17 | صبا فولاد خلیج فارس(فصبا) | 1405/08/08 | 1,484,365 | 1,482,200 | 1,482,200 | 0 | 0 | 6,500,000 | 0 | 1,941,661 | 4,558,339 | 6,756,370,461,521 |
| 18 | بین المللی توسعه ص. معادن غدیر (وکغدیر) | 1405/08/08 | 2,329,767 | 2,326,810 | 2,326,810 | 0 | 0 | 22,517,224 | 0 | 15,770,871 | 6,746,353 | 15,697,483,256,403 |
| 19 | توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان) | 1405/08/06 | 1,534,512 | 1,532,499 | 1,532,499 | 0 | 0 | 163,883 | 0 | 0 | 163,883 | 251,150,457,405 |
| 20 | بیمه کوثر (کوثر) | 1405/08/08 | 1,373,046 | 1,371,974 | 1,371,974 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 109,757,883,411 |