لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بین المللی توسعه ساختمان(ثاخت) | 1405/06/24 | 2,663,491 | 2,659,868 | 2,659,868 | 0 | 0 | 186,093 | 0 | 0 | 186,093 | 494,982,889,492 |
| 2 | گروه مالی نماد غدیر (نماد) | 1405/06/24 | 1,960,030 | 1,957,572 | 1,957,572 | 0 | 0 | 10,498,500 | 0 | 2,501,300 | 7,997,200 | 15,655,091,450,133 |
| 3 | لیزینگ اقتصاد نوین (ولنوین) | 1405/06/24 | 2,119,649 | 2,116,940 | 2,116,940 | 0 | 0 | 510,090 | 0 | 0 | 510,090 | 1,079,829,800,191 |
| 4 | سرمایهگذاریغدیر(هلدینگ (وغدیر) | 1405/06/24 | 3,477,484 | 3,472,760 | 3,472,760 | 0 | 0 | 1,218,973 | 0 | 310,059 | 908,914 | 3,156,440,448,277 |
| 5 | صبا فولاد خلیج فارس(فصبا) | 1405/06/24 | 1,217,071 | 1,215,303 | 1,215,303 | 0 | 0 | 6,500,000 | 0 | 1,941,661 | 4,558,339 | 5,539,764,268,970 |
| 6 | بین المللی توسعه ص. معادن غدیر (وکغدیر) | 1405/06/24 | 1,678,210 | 1,676,032 | 1,676,032 | 0 | 0 | 22,517,224 | 0 | 15,193,871 | 7,323,353 | 12,274,175,687,983 |
| 7 | توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان) | 1405/06/24 | 1,644,392 | 1,642,084 | 1,642,084 | 0 | 0 | 163,883 | 0 | 0 | 163,883 | 269,109,706,335 |
| 8 | بیمه کوثر (کوثر) | 1405/06/24 | 1,352,351 | 1,351,264 | 1,351,264 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 108,101,091,880 |
| 9 | آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر) | 1405/06/24 | 1,390,292 | 1,389,584 | 1,389,584 | 0 | 0 | 27,961,083 | 0 | 25,946,534 | 2,014,549 | 2,799,386,005,205 |
| 10 | آ.س.پ (آ س پ) | 1405/06/24 | 2,109,331 | 2,106,549 | 2,106,549 | 0 | 0 | 48,010 | 0 | 0 | 48,010 | 101,135,440,077 |
| 11 | توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان (حپارسا) | 1405/06/24 | 5,848,289 | 5,841,082 | 5,841,082 | 0 | 0 | 92,211 | 0 | 0 | 92,211 | 538,611,985,482 |
| 12 | بین المللی ساروج بوشهر (ساروج) | 1405/06/24 | 4,353,807 | 4,347,871 | 4,347,871 | 0 | 0 | 535,476 | 0 | 0 | 535,476 | 2,328,180,378,092 |
| 13 | تامین سرمایه دماوند (تماوند) | 1405/06/24 | 1,396,120 | 1,394,138 | 1,394,138 | 0 | 0 | 2,241,400 | 0 | 1,297,630 | 943,770 | 1,315,745,222,956 |
| 14 | صندوق بازارگردانی لاجورد دماوند | 1405/06/23 | 1,922,111 | 1,919,716 | 1,919,716 | 0 | 0 | 112,401,273 | 0 | 85,735,332 | 26,665,941 | 51,191,020,840,253 |
| 15 | توسعه سرمایه و صنعت غدیر(سغدیر) | 1405/06/23 | 4,762,807 | 4,757,550 | 4,757,550 | 0 | 0 | 7,984,634 | 0 | 6,680,581 | 1,304,053 | 6,204,097,142,324 |
| 16 | گروه مالی نماد غدیر (نماد) | 1405/06/23 | 1,948,380 | 1,945,922 | 1,945,922 | 0 | 0 | 10,498,500 | 0 | 2,501,300 | 7,997,200 | 15,561,930,191,565 |
| 17 | لیزینگ اقتصاد نوین (ولنوین) | 1405/06/23 | 2,086,501 | 2,083,838 | 2,083,838 | 0 | 0 | 510,090 | 0 | 0 | 510,090 | 1,062,944,685,473 |
| 18 | سرمایهگذاریغدیر(هلدینگ (وغدیر) | 1405/06/23 | 3,426,694 | 3,422,045 | 3,422,045 | 0 | 0 | 1,218,973 | 0 | 310,059 | 908,914 | 3,110,344,845,964 |
| 19 | صبا فولاد خلیج فارس(فصبا) | 1405/06/23 | 1,183,792 | 1,182,074 | 1,182,074 | 0 | 0 | 6,500,000 | 0 | 1,941,661 | 4,558,339 | 5,388,291,878,856 |
| 20 | بین المللی توسعه ص. معادن غدیر (وکغدیر) | 1405/06/23 | 1,638,374 | 1,636,251 | 1,636,251 | 0 | 0 | 22,517,224 | 0 | 15,193,871 | 7,323,353 | 11,982,840,535,499 |