لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی لاجورد دماوند | 1405/03/26 | 1,482,091 | 1,480,126 | 1,480,126 | 0 | 0 | 112,108,936 | 0 | 61,159,766 | 50,949,170 | 75,411,170,045,293 |
| 2 | صندوق س. جام سبز سهند-س (جام سهند) | 1405/03/26 | 1,094,104 | 1,093,716 | 1,093,716 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 21,874,314,401 |
| 3 | گروه مالی نماد غدیر (نماد) | 1405/03/26 | 1,663,056 | 1,661,015 | 1,661,015 | 0 | 0 | 10,498,500 | 0 | 1,834,300 | 8,664,200 | 14,391,369,298,652 |
| 4 | لیزینگ اقتصاد نوین (ولنوین) | 1405/03/26 | 1,616,672 | 1,614,600 | 1,614,600 | 0 | 0 | 510,090 | 0 | 0 | 510,090 | 823,591,140,153 |
| 5 | فولاد سیرجان ایرانیان (سیسکو) | 1405/03/26 | 1,493,439 | 1,491,327 | 1,491,327 | 0 | 0 | 12,039,896 | 0 | 7,567,670 | 4,472,226 | 6,669,552,570,936 |
| 6 | بیمه اتکایی امین (اتکام) | 1405/03/26 | 1,101,058 | 1,100,824 | 1,100,824 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 8,800 | 1,200 | 1,320,989,037 |
| 7 | سرمایهگذاریغدیر(هلدینگ (وغدیر) | 1405/03/26 | 2,809,757 | 2,805,899 | 2,805,899 | 0 | 0 | 1,179,688 | 0 | 310,059 | 869,629 | 2,440,090,737,740 |
| 8 | صبا فولاد خلیج فارس(فصبا) | 1405/03/26 | 924,755 | 923,455 | 923,455 | 0 | 0 | 6,500,000 | 0 | 1,770,161 | 4,729,839 | 4,367,793,157,087 |
| 9 | بین المللی توسعه ص. معادن غدیر (وکغدیر) | 1405/03/26 | 1,004,940 | 1,003,669 | 1,003,669 | 0 | 0 | 22,332,115 | 0 | 15,193,871 | 7,138,244 | 7,164,435,271,034 |
| 10 | توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان) | 1405/03/26 | 1,238,067 | 1,236,305 | 1,236,305 | 0 | 0 | 163,883 | 0 | 0 | 163,883 | 202,609,427,025 |
| 11 | بیمه کوثر (کوثر) | 1405/03/26 | 1,239,616 | 1,238,640 | 1,238,640 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 99,091,206,208 |
| 12 | بین المللی توسعه ساختمان(ثاخت) | 1405/03/26 | 2,098,180 | 2,095,277 | 2,095,277 | 0 | 0 | 118,150 | 0 | 0 | 118,150 | 247,556,939,749 |
| 13 | آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر) | 1405/03/26 | 1,222,553 | 1,220,870 | 1,220,870 | 0 | 0 | 27,961,083 | 0 | 8,482,344 | 19,478,739 | 23,781,008,680,327 |
| 14 | آ.س.پ (آ س پ) | 1405/03/26 | 852,027 | 850,313 | 850,313 | 0 | 0 | 48,010 | 0 | 0 | 48,010 | 40,823,532,241 |
| 15 | توسعه سرمایه و صنعت غدیر(سغدیر) | 1405/03/26 | 3,546,828 | 3,542,189 | 3,542,189 | 0 | 0 | 7,984,634 | 0 | 4,901,131 | 3,083,503 | 10,922,350,815,810 |
| 16 | توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان (حپارسا) | 1405/03/26 | 4,361,373 | 4,356,006 | 4,356,006 | 0 | 0 | 92,211 | 0 | 0 | 92,211 | 401,671,702,831 |
| 17 | بین المللی ساروج بوشهر (ساروج) | 1405/03/26 | 4,620,264 | 4,614,463 | 4,614,463 | 0 | 0 | 535,476 | 0 | 0 | 535,476 | 2,470,934,455,413 |
| 18 | تامین سرمایه دماوند (تماوند) | 1405/03/26 | 1,448,432 | 1,446,428 | 1,446,428 | 0 | 0 | 2,241,400 | 0 | 1,297,630 | 943,770 | 1,365,095,806,649 |
| 19 | صندوق بازارگردانی لاجورد دماوند | 1405/03/25 | 1,470,716 | 1,468,772 | 1,468,772 | 0 | 0 | 112,108,936 | 0 | 61,159,766 | 50,949,170 | 74,832,716,390,896 |
| 20 | صندوق س. جام سبز سهند-س (جام سهند) | 1405/03/25 | 1,087,980 | 1,087,570 | 1,087,570 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 21,751,396,322 |