لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی لاجورد دماوند | 1404/01/09 | 1,233,940 | 1,232,355 | 1,232,355 | 0 | 0 | 100,481,491 | 0 | 52,818,406 | 47,663,085 | 58,737,858,388,165 |
| 2 | فولاد سیرجان ایرانیان (سیسکو) | 1404/01/09 | 1,069,786 | 1,068,186 | 1,068,186 | 0 | 0 | 12,039,896 | 0 | 7,567,670 | 4,472,226 | 4,777,171,317,332 |
| 3 | بیمه اتکایی امین (اتکام) | 1404/01/09 | 1,040,780 | 1,040,313 | 1,040,313 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 10,403,134,135 |
| 4 | موتوژن (بموتو) | 1404/01/09 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -531,921,400 |
| 5 | سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ (وغدیر) | 1404/01/09 | 1,637,837 | 1,635,875 | 1,635,875 | 0 | 0 | 677,650 | 0 | 193,659 | 483,991 | 791,748,792,876 |
| 6 | داروسازی کوثر (دکوثر) | 1404/01/09 | 855,639 | 854,657 | 854,657 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 17,093,144,473 |
| 7 | صبا فولاد خلیج فارس(فصبا) | 1404/01/09 | 965,271 | 963,966 | 963,966 | 0 | 0 | 6,500,000 | 0 | 991,690 | 5,508,310 | 5,309,824,367,188 |
| 8 | فولاد خراسان (فخاس) | 1404/01/09 | 1,085,018 | 1,083,360 | 1,083,360 | 0 | 0 | 375,217 | 0 | 0 | 375,217 | 406,495,006,160 |
| 9 | حفاری شمال (حفاری) | 1404/01/09 | 1,246,713 | 1,245,430 | 1,245,430 | 0 | 0 | 177,976 | 0 | 0 | 177,976 | 221,656,674,758 |
| 10 | بین المللی توسعه ص. معادن غدیر (وکغدیر) | 1404/01/09 | 951,498 | 950,409 | 950,409 | 0 | 0 | 22,281,081 | 0 | 13,980,421 | 8,300,660 | 7,889,023,615,723 |
| 11 | توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان) | 1404/01/09 | 818,617 | 817,559 | 817,559 | 0 | 0 | 163,883 | 0 | 0 | 163,883 | 133,983,956,141 |
| 12 | بیمه کوثر (کوثر) | 1404/01/09 | 1,138,964 | 1,137,962 | 1,137,962 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 91,036,977,831 |
| 13 | بین المللی توسعه ساختمان(ثاخت) | 1404/01/09 | 1,475,749 | 1,473,060 | 1,473,060 | 0 | 0 | 90,065 | 0 | 0 | 90,065 | 132,671,149,501 |
| 14 | آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر) | 1404/01/09 | 1,246,404 | 1,244,796 | 1,244,796 | 0 | 0 | 27,961,083 | 0 | 5,001,298 | 22,959,785 | 28,580,258,873,497 |
| 15 | آ.س.پ (آ س پ) | 1404/01/09 | 1,917,458 | 1,914,783 | 1,914,783 | 0 | 0 | 48,010 | 0 | 0 | 48,010 | 91,928,714,839 |
| 16 | توسعه سرمایه و صنعت غدیر(سغدیر) | 1404/01/09 | 2,139,601 | 2,136,744 | 2,136,744 | 0 | 0 | 7,966,936 | 0 | 4,565,431 | 3,401,505 | 7,268,146,139,128 |
| 17 | توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان (حپارسا) | 1404/01/09 | 2,565,464 | 2,562,269 | 2,562,269 | 0 | 0 | 92,211 | 0 | 0 | 92,211 | 236,269,418,643 |
| 18 | بین المللی ساروج بوشهر (ساروج) | 1404/01/09 | 2,802,449 | 2,799,445 | 2,799,445 | 0 | 0 | 535,476 | 0 | 0 | 535,476 | 1,499,035,748,305 |
| 19 | تامین سرمایه دماوند (تماوند) | 1404/01/09 | 1,359,122 | 1,357,859 | 1,357,859 | 0 | 0 | 2,241,400 | 0 | 1,297,630 | 943,770 | 1,281,506,337,571 |
| 20 | صندوق بازارگردانی لاجورد دماوند | 1404/01/08 | 1,233,666 | 1,232,082 | 1,232,082 | 0 | 0 | 100,481,491 | 0 | 52,818,406 | 47,663,085 | 58,724,830,223,107 |