لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی لاجورد دماوند | 1404/03/20 | 1,357,737 | 1,356,004 | 1,356,004 | 0 | 0 | 100,991,581 | 0 | 54,233,706 | 46,757,875 | 63,403,843,870,237 |
| 2 | آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر) | 1404/03/20 | 1,348,615 | 1,346,963 | 1,346,963 | 0 | 0 | 27,961,083 | 0 | 5,315,298 | 22,645,785 | 30,503,040,479,730 |
| 3 | لیزینگ اقتصاد نوین (ولنوین) | 1404/03/20 | 1,374,127 | 1,372,483 | 1,372,483 | 0 | 0 | 510,090 | 0 | 0 | 510,090 | 700,089,654,635 |
| 4 | فولاد سیرجان ایرانیان (سیسکو) | 1404/03/20 | 1,041,172 | 1,039,669 | 1,039,669 | 0 | 0 | 12,039,896 | 0 | 7,567,670 | 4,472,226 | 4,649,634,328,406 |
| 5 | بیمه اتکایی امین (اتکام) | 1404/03/20 | 1,060,631 | 1,059,873 | 1,059,873 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 10,598,725,693 |
| 6 | موتوژن (بموتو) | 1404/03/20 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -679,409,718 |
| 7 | سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ (وغدیر) | 1404/03/20 | 1,709,104 | 1,706,576 | 1,706,576 | 0 | 0 | 677,650 | 0 | 193,659 | 483,991 | 825,967,292,202 |
| 8 | داروسازی کوثر (دکوثر) | 1404/03/20 | 879,046 | 878,019 | 878,019 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 17,560,370,995 |
| 9 | صبا فولاد خلیج فارس(فصبا) | 1404/03/20 | 879,351 | 878,292 | 878,292 | 0 | 0 | 6,500,000 | 0 | 991,690 | 5,508,310 | 4,837,905,553,400 |
| 10 | فولاد خراسان (فخاس) | 1404/03/20 | 1,057,313 | 1,055,693 | 1,055,693 | 0 | 0 | 375,217 | 0 | 0 | 375,217 | 396,113,827,314 |
| 11 | حفاری شمال (حفاری) | 1404/03/20 | 1,517,901 | 1,516,445 | 1,516,445 | 0 | 0 | 177,976 | 0 | 0 | 177,976 | 269,890,789,427 |
| 12 | بین المللی توسعه ص. معادن غدیر (وکغدیر) | 1404/03/20 | 1,046,834 | 1,045,496 | 1,045,496 | 0 | 0 | 22,281,081 | 0 | 14,918,021 | 7,363,060 | 7,698,052,993,135 |
| 13 | توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان) | 1404/03/20 | 918,237 | 916,889 | 916,889 | 0 | 0 | 163,883 | 0 | 0 | 163,883 | 150,262,562,855 |
| 14 | بیمه کوثر (کوثر) | 1404/03/20 | 1,345,308 | 1,344,003 | 1,344,003 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 107,520,204,597 |
| 15 | بین المللی توسعه ساختمان(ثاخت) | 1404/03/20 | 1,889,081 | 1,886,259 | 1,886,259 | 0 | 0 | 90,065 | 0 | 0 | 90,065 | 169,885,890,230 |
| 16 | آ.س.پ (آ س پ) | 1404/03/20 | 1,523,561 | 1,519,632 | 1,519,632 | 0 | 0 | 48,010 | 0 | 0 | 48,010 | 72,957,519,934 |
| 17 | توسعه سرمایه و صنعت غدیر(سغدیر) | 1404/03/20 | 3,039,088 | 3,034,713 | 3,034,713 | 0 | 0 | 7,966,936 | 0 | 4,729,131 | 3,237,805 | 9,825,810,224,693 |
| 18 | توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان (حپارسا) | 1404/03/20 | 2,670,751 | 2,667,434 | 2,667,434 | 0 | 0 | 92,211 | 0 | 0 | 92,211 | 245,966,740,896 |
| 19 | بین المللی ساروج بوشهر (ساروج) | 1404/03/20 | 3,301,069 | 3,297,676 | 3,297,676 | 0 | 0 | 535,476 | 0 | 0 | 535,476 | 1,765,826,173,532 |
| 20 | تامین سرمایه دماوند (تماوند) | 1404/03/20 | 1,227,440 | 1,226,124 | 1,226,124 | 0 | 0 | 2,241,400 | 0 | 1,297,630 | 943,770 | 1,157,179,311,672 |