لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی لاجورد دماوند | 1404/05/07 | 1,246,680 | 1,245,084 | 1,245,084 | 0 | 0 | 101,321,297 | 0 | 54,622,709 | 46,698,588 | 58,143,645,955,216 |
| 2 | لیزینگ اقتصاد نوین (ولنوین) | 1404/05/07 | 1,146,111 | 1,144,643 | 1,144,643 | 0 | 0 | 510,090 | 0 | 0 | 510,090 | 583,870,959,351 |
| 3 | فولاد سیرجان ایرانیان (سیسکو) | 1404/05/07 | 880,355 | 879,092 | 879,092 | 0 | 0 | 12,039,896 | 0 | 7,567,670 | 4,472,226 | 3,931,499,961,272 |
| 4 | بیمه اتکایی امین (اتکام) | 1404/05/07 | 1,065,351 | 1,064,610 | 1,064,610 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 10,646,097,180 |
| 5 | موتوژن (بموتو) | 1404/05/07 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -778,889,691 |
| 6 | سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ (وغدیر) | 1404/05/07 | 1,574,895 | 1,572,453 | 1,572,453 | 0 | 0 | 910,549 | 0 | 193,659 | 716,890 | 1,127,276,054,528 |
| 7 | داروسازی کوثر (دکوثر) | 1404/05/07 | 676,448 | 675,716 | 675,716 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 13,514,324,952 |
| 8 | صبا فولاد خلیج فارس(فصبا) | 1404/05/07 | 766,998 | 766,084 | 766,084 | 0 | 0 | 6,500,000 | 0 | 991,690 | 5,508,310 | 4,219,825,408,093 |
| 9 | فولاد خراسان (فخاس) | 1404/05/07 | 926,340 | 925,054 | 925,054 | 0 | 0 | 375,217 | 0 | 0 | 375,217 | 347,096,144,006 |
| 10 | حفاری شمال (حفاری) | 1404/05/07 | 1,403,303 | 1,401,921 | 1,401,921 | 0 | 0 | 177,976 | 0 | 0 | 177,976 | 249,508,283,725 |
| 11 | بین المللی توسعه ص. معادن غدیر (وکغدیر) | 1404/05/07 | 940,200 | 938,997 | 938,997 | 0 | 0 | 22,332,115 | 0 | 14,918,021 | 7,414,094 | 6,961,809,317,371 |
| 12 | توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان) | 1404/05/07 | 837,457 | 836,208 | 836,208 | 0 | 0 | 163,883 | 0 | 0 | 163,883 | 137,040,197,565 |
| 13 | بیمه کوثر (کوثر) | 1404/05/07 | 1,321,337 | 1,320,263 | 1,320,263 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 105,621,017,454 |
| 14 | بین المللی توسعه ساختمان(ثاخت) | 1404/05/07 | 1,390,619 | 1,387,824 | 1,387,824 | 0 | 0 | 118,150 | 0 | 0 | 118,150 | 163,971,453,115 |
| 15 | آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر) | 1404/05/07 | 1,255,463 | 1,253,925 | 1,253,925 | 0 | 0 | 27,961,083 | 0 | 5,704,301 | 22,256,782 | 27,908,330,320,525 |
| 16 | آ.س.پ (آ س پ) | 1404/05/07 | 929,757 | 926,626 | 926,626 | 0 | 0 | 48,010 | 0 | 0 | 48,010 | 44,487,331,862 |
| 17 | توسعه سرمایه و صنعت غدیر(سغدیر) | 1404/05/07 | 2,858,599 | 2,854,494 | 2,854,494 | 0 | 0 | 7,984,634 | 0 | 4,729,131 | 3,255,503 | 9,292,812,866,040 |
| 18 | توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان (حپارسا) | 1404/05/07 | 2,236,278 | 2,233,275 | 2,233,275 | 0 | 0 | 92,211 | 0 | 0 | 92,211 | 205,932,524,379 |
| 19 | بین المللی ساروج بوشهر (ساروج) | 1404/05/07 | 3,106,664 | 3,103,469 | 3,103,469 | 0 | 0 | 535,476 | 0 | 0 | 535,476 | 1,661,833,240,444 |
| 20 | تامین سرمایه دماوند (تماوند) | 1404/05/07 | 1,250,741 | 1,249,338 | 1,249,338 | 0 | 0 | 2,241,400 | 0 | 1,297,630 | 943,770 | 1,179,087,995,628 |