صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۵۵,۱۲۲,۱۲۹ | ۸۴.۷۸ % | ۲,۸۱۵,۷۱۲ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۰۰ | ۰.۱ % | ۲,۲۰۹,۱۴۱ | ۳.۴ % | ۴,۸۰۶,۱۵۶ | ۷.۳۹ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۵۵,۶۱۷,۱۴۸ | ۸۴.۸۶ % | ۲,۸۸۹,۹۱۳ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۰۰ | ۰.۱ % | ۲,۱۶۲,۲۸۳ | ۳.۳ % | ۴,۷۹۹,۰۶۵ | ۷.۳۲ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۵۵,۶۱۷,۱۴۸ | ۸۴.۸۶ % | ۲,۸۸۹,۹۱۳ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۰۰ | ۰.۱ % | ۲,۱۶۱,۷۷۵ | ۳.۳ % | ۴,۷۹۹,۰۶۵ | ۷.۳۲ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۵۵,۶۱۷,۱۴۸ | ۸۴.۸۷ % | ۲,۸۸۹,۹۱۳ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۰۰ | ۰.۱ % | ۲,۱۶۱,۲۶۶ | ۳.۳ % | ۴,۷۹۹,۰۶۵ | ۷.۳۲ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۵۵,۶۱۷,۱۴۸ | ۸۴.۸۷ % | ۲,۸۸۹,۹۱۳ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۰۰ | ۰.۱ % | ۲,۱۶۰,۷۵۹ | ۳.۳ % | ۴,۷۹۹,۰۶۵ | ۷.۳۲ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۵۵,۶۴۵,۹۷۷ | ۸۴.۸۷ % | ۲,۸۷۹,۳۵۷ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۳۱۷ | ۰.۱۴ % | ۲,۱۶۰,۲۵۲ | ۳.۲۹ % | ۴,۷۹۰,۶۷۱ | ۷.۳۱ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۵۴,۹۹۴,۲۲۶ | ۸۴.۷۹ % | ۲,۸۵۳,۶۱۷ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۷۸۱ | ۰.۱ % | ۲,۱۵۹,۷۴۶ | ۳.۳۳ % | ۴,۷۸۶,۷۶۸ | ۷.۳۸ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۵۴,۹۴۵,۵۲۶ | ۸۴.۵۶ % | ۲,۸۳۶,۳۵۸ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۸۵۶ | ۰.۰۸ % | ۲,۱۵۹,۲۴۱ | ۳.۳۲ % | ۴,۹۸۵,۲۲۸ | ۷.۶۷ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۵۵,۰۹۱,۵۷۲ | ۸۴.۵۸ % | ۲,۸۵۵,۹۴۲ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۸۷ | ۰.۰۸ % | ۲,۱۵۸,۷۳۶ | ۳.۳۱ % | ۴,۹۷۹,۹۴۵ | ۷.۶۵ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۵۵,۰۹۱,۵۷۲ | ۸۴.۵۸ % | ۲,۸۵۵,۹۴۲ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۸۵ | ۰.۰۸ % | ۲,۱۵۸,۲۳۲ | ۳.۳۱ % | ۴,۹۷۹,۹۴۵ | ۷.۶۵ % |