صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۵۵,۹۶۴,۷۶۹ | ۸۵.۲۸ % | ۲,۴۷۳,۱۲۵ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۶۴۵ | ۰.۲۵ % | ۳,۰۷۹,۴۱۹ | ۴.۶۹ % | ۳,۹۴۱,۱۸۰ | ۶.۰۱ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۵۵,۹۶۴,۷۶۹ | ۸۵.۲۸ % | ۲,۴۷۳,۱۲۵ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۶۴۵ | ۰.۲۵ % | ۳,۰۷۹,۳۹۵ | ۴.۶۹ % | ۳,۹۴۱,۱۸۰ | ۶.۰۱ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۵۵,۹۶۴,۷۶۹ | ۸۵.۲۸ % | ۲,۴۷۳,۱۲۵ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۶۴۵ | ۰.۲۵ % | ۳,۰۷۹,۳۷۱ | ۴.۶۹ % | ۳,۹۴۱,۱۸۰ | ۶.۰۱ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۵۶,۰۷۷,۷۹۹ | ۸۵.۴۲ % | ۲,۴۸۹,۷۳۵ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۹۸۸ | ۰.۱۱ % | ۳,۰۷۸,۶۹۰ | ۴.۶۹ % | ۳,۹۳۰,۸۵۲ | ۵.۹۹ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۵۶,۰۷۷,۷۹۹ | ۸۵.۳۱ % | ۲,۴۸۹,۷۳۵ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۱۲۹ | ۰.۲۳ % | ۳,۰۷۸,۴۹۲ | ۴.۶۸ % | ۳,۹۳۰,۸۵۲ | ۵.۹۸ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۵۷,۲۷۷,۸۹۳ | ۸۵.۶۱ % | ۲,۵۴۸,۰۳۰ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۴۸۹ | ۰.۲۳ % | ۳,۰۹۲,۶۴۶ | ۴.۶۲ % | ۳,۸۳۳,۹۵۳ | ۵.۷۳ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۵۷,۴۱۹,۱۹۳ | ۸۵.۶۵ % | ۲,۵۵۴,۳۹۳ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۴۱۰ | ۰.۲۱ % | ۳,۰۹۲,۶۲۱ | ۴.۶۱ % | ۳,۸۳۰,۳۲۷ | ۵.۷۱ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۵۷,۴۱۹,۱۹۳ | ۸۵.۶۵ % | ۲,۵۵۴,۳۹۳ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۴۱۰ | ۰.۲۱ % | ۳,۰۹۲,۵۹۷ | ۴.۶۱ % | ۳,۸۳۰,۳۲۷ | ۵.۷۱ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۵۷,۴۱۹,۱۹۳ | ۸۵.۶۵ % | ۲,۵۵۴,۳۹۳ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۴۱۰ | ۰.۲۱ % | ۳,۰۹۲,۵۷۳ | ۴.۶۱ % | ۳,۸۳۰,۳۲۷ | ۵.۷۱ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۵۷,۵۰۵,۹۵۴ | ۸۵.۷۲ % | ۲,۵۲۹,۷۶۳ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۲۷۸ | ۰.۱۹ % | ۳,۰۹۲,۰۰۹ | ۴.۶۱ % | ۳,۸۲۵,۰۲۷ | ۵.۷ % |