صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۵۱,۰۱۰,۷۲۴ | ۸۰.۲۷ % | ۲,۶۰۷,۱۷۸ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۳۵۵ | ۰.۴۱ % | ۵,۷۳۲,۷۶۳ | ۹.۰۲ % | ۳,۹۳۸,۰۷۰ | ۶.۲ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۵۴,۹۵۲,۸۶۹ | ۸۶.۰۴ % | ۲,۵۴۶,۳۰۳ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۲۶۲ | ۰.۴۱ % | ۲,۳۰۴,۹۷۸ | ۳.۶۱ % | ۳,۸۰۳,۷۸۵ | ۵.۹۶ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۵۴,۹۲۲,۹۳۸ | ۸۶.۳۴ % | ۲,۵۳۲,۲۱۹ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۷۳ | ۰.۰۹ % | ۲,۳۰۴,۷۹۲ | ۳.۶۲ % | ۳,۸۰۰,۵۹۲ | ۵.۹۷ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۵۴,۷۲۶,۲۸۳ | ۸۶.۳۳ % | ۲,۵۱۴,۶۷۸ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۳۰ | ۰.۰۸ % | ۲,۳۰۴,۷۶۷ | ۳.۶۴ % | ۳,۷۹۷,۳۷۸ | ۵.۹۹ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۵۴,۷۴۲,۷۲۳ | ۸۶.۲۵ % | ۲,۵۱۳,۸۶۹ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۱۱ | ۰.۰۸ % | ۲,۳۰۵,۰۶۲ | ۳.۶۳ % | ۳,۸۵۸,۱۸۰ | ۶.۰۸ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۵۵,۰۳۰,۳۲۰ | ۸۶.۳ % | ۲,۵۲۲,۲۰۴ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۱۲ | ۰.۰۸ % | ۲,۳۰۵,۰۳۷ | ۳.۶۱ % | ۳,۸۵۴,۱۸۴ | ۶.۰۴ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۵۵,۰۳۰,۳۲۰ | ۸۶.۳ % | ۲,۵۲۲,۲۰۴ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۱۲ | ۰.۰۸ % | ۲,۳۰۵,۰۱۲ | ۳.۶۱ % | ۳,۸۵۴,۱۸۴ | ۶.۰۴ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۵۵,۰۳۰,۳۲۰ | ۸۶.۳ % | ۲,۵۲۲,۲۰۴ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۱۲ | ۰.۰۸ % | ۲,۳۰۴,۹۸۸ | ۳.۶۱ % | ۳,۸۵۴,۱۸۴ | ۶.۰۴ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۵۵,۰۴۵,۰۶۹ | ۸۶.۲۹ % | ۲,۵۳۰,۹۷۳ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۸۴ | ۰.۰۹ % | ۲,۳۰۴,۹۶۳ | ۳.۶۱ % | ۳,۸۴۶,۴۹۱ | ۶.۰۳ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۵۵,۰۴۵,۰۶۹ | ۸۶.۲۹ % | ۲,۵۳۰,۹۷۳ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۸۴ | ۰.۰۹ % | ۲,۳۰۴,۹۳۸ | ۳.۶۱ % | ۳,۸۴۶,۴۹۱ | ۶.۰۳ % |